| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 3 285.00 | 1 601.00 | 1 684.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 359.00 | 28 983.00 | 13 376.00 | 42 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 633.00 | 34 514.00 | 71 119.00 | 105 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 163.00 | | 151 163.00 | 151 163.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 199 328.00 | | 199 328.00 | 199 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 762.00 | | 359 762.00 | 359 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 394.00 | 34 514.00 | 430 880.00 | 465 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 363.00 | 92 188.00 | | 142 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 130.00 | 50 175.00 | | 60 130.00 |
DL TOTAL (I) | 214 784.00 | 154 654.00 | | 214 784.00 |
DP Provisions pour risques | 109 503.00 | 109 503.00 | | 109 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 503.00 | 109 503.00 | | 109 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 553.00 | 8 489.00 | | 8 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 42 801.00 | | 6 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 474.00 | 70 634.00 | | 54 474.00 |
EA Autres dettes | 36 808.00 | 36 583.00 | | 36 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 593.00 | 182 955.00 | | 106 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 880.00 | 447 112.00 | | 430 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 593.00 | 182 955.00 | | 106 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 281.00 | | 492 281.00 | 492 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 281.00 | | 492 281.00 | 492 281.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 411.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 1.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | 12 629.00 | | 14 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 405.00 | 583 882.00 | | 492 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 275.00 | 533 708.00 | | 432 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 130.00 | 50 175.00 | | 60 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 279.00 | | 48.00 | 107 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 105 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 45 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | 48.00 | 2 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 875.00 | 9 333.00 | 1 694.00 | 26 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 945.00 | 9 333.00 | 1 694.00 | 22 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 151 163.00 | 151 163.00 | | 151 163.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 135.00 | 160 433.00 | 2 701.00 | 163 135.00 |
VW T.V.A. | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |