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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 465.00 | 1.00 | 466.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 3 285.00 | 286.00 | 2 999.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 829.00 | 12 693.00 | 17 136.00 | 29 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 509.00 | 13 444.00 | 79 065.00 | 92 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 784.00 | | 270 784.00 | 270 784.00 |
BZ Autres créances | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 953.00 | | 318 953.00 | 318 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 463.00 | 13 444.00 | 398 019.00 | 411 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DH Report à nouveau | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 027.00 | -3 446.00 | | 64 027.00 |
DL TOTAL (I) | 72 380.00 | 8 354.00 | | 72 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 613.00 | 173 562.00 | | 136 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 347.00 | 73 245.00 | | 47 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 554.00 | 113 588.00 | | 103 554.00 |
EA Autres dettes | | 2 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 639.00 | 362 908.00 | | 325 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 019.00 | 371 262.00 | | 398 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 811.00 | 362 908.00 | | 296 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 050.00 | | 789 050.00 | 789 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 050.00 | | 789 050.00 | 789 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 844.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 844.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 98.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 98.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 747.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 750.00 | 438 929.00 | | 796 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 724.00 | 442 375.00 | | 732 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 027.00 | -3 446.00 | | 64 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 410.00 | | 14 099.00 | 78 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 076.00 | | 14 039.00 | 19 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | 61.00 | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 428.00 | 2 016.00 | | 11 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 352.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 315.00 | 1 664.00 | | 11 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 270 784.00 | 270 784.00 | | 270 784.00 |
VB T. V. A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VI Groupe et associés | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
VP Divers | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 575.00 | 294 018.00 | 5 557.00 | 299 575.00 |
VW T.V.A. | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 514.00 | 287 514.00 | | 287 514.00 |