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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 323 000.00 | | 2 323 000.00 | 2 323 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 910.00 | 4 014.00 | 8 896.00 | 12 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 715.00 | 55 942.00 | 384 773.00 | 440 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 368.00 | 59 956.00 | 2 729 412.00 | 2 789 368.00 |
BT Marchandises | 192 453.00 | | 192 453.00 | 192 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
BZ Autres créances | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
CF Disponibilités | 178 296.00 | | 178 296.00 | 178 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 358.00 | | 455 358.00 | 455 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 726.00 | 59 956.00 | 3 184 770.00 | 3 244 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 316.00 | 30 363.00 | | 69 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 679.00 | 130 363.00 | | 1 099 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 418.00 | 1 469 473.00 | | 1 697 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 016.00 | 736 216.00 | | 102 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 515.00 | 149 978.00 | | 214 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 142.00 | 51 817.00 | | 66 142.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 091.00 | 2 407 485.00 | | 2 085 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 770.00 | 2 537 848.00 | | 3 184 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 273.00 | 1 053 180.00 | | 558 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 383.00 | | 1 027 585.00 | 1 763 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 2 789 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 453 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 000.00 | | 630 000.00 | 1 693 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 385 225.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 12 360.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 103.00 | 47 775.00 | 922.00 | 13 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | 47 775.00 | 922.00 | 13 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 515.00 | 214 515.00 | | 214 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 149.00 | 169 331.00 | 700 313.00 | 1 696 149.00 |
VI Groupe et associés | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 170.00 | | | 356 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 419.00 | | | 128 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VP Divers | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 992.00 | 93 992.00 | | 93 992.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 091.00 | 558 273.00 | 700 313.00 | 2 085 091.00 |