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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 323 000.00 | | 2 323 000.00 | 2 323 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 910.00 | 9 171.00 | 3 739.00 | 12 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 539.00 | 169 745.00 | 277 794.00 | 447 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 192.00 | 178 916.00 | 2 617 276.00 | 2 796 192.00 |
BT Marchandises | 196 148.00 | | 196 148.00 | 196 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
BZ Autres créances | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CF Disponibilités | 439 195.00 | | 439 195.00 | 439 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 306.00 | | 720 306.00 | 720 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 498.00 | 178 916.00 | 3 337 582.00 | 3 516 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 1 000 000.00 | | 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 906.00 | 13 466.00 | | 20 906.00 |
DG Autres réserves | 141 393.00 | 31.00 | | 141 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 524.00 | 148 802.00 | | 210 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 823.00 | 1 162 299.00 | | 1 132 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 230.00 | 1 534 048.00 | | 1 361 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 312.00 | 22 510.00 | | 423 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 623.00 | 203 852.00 | | 295 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 095.00 | 148 254.00 | | 108 095.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 760.00 | 1 925 164.00 | | 2 204 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 582.00 | 3 087 463.00 | | 3 337 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 565.00 | 564 964.00 | | 1 019 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 368.00 | | 6 824.00 | 2 789 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323 000.00 | | | 2 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 625.00 | | 6 824.00 | 453 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 278.00 | 49 638.00 | | 129 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 278.00 | 49 638.00 | | 129 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 277.00 | 296 277.00 | | 296 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VB T. V. A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 200.00 | 175 006.00 | 690 845.00 | 1 360 200.00 |
VI Groupe et associés | 423 312.00 | 423 312.00 | | 423 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 697.00 | | | 172 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 598.00 | 94 598.00 | | 94 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 414.00 | 1 020 219.00 | 690 845.00 | 2 205 414.00 |