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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 323 000.00 | | 2 323 000.00 | 2 323 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 910.00 | 10 773.00 | 2 137.00 | 12 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 264.00 | 205 598.00 | 246 666.00 | 452 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 556.00 | 216 371.00 | 2 581 185.00 | 2 797 556.00 |
BT Marchandises | 224 742.00 | | 224 742.00 | 224 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 168 137.00 | | 168 137.00 | 168 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 101.00 | | 451 101.00 | 451 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 657.00 | 216 371.00 | 3 032 286.00 | 3 248 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 432.00 | 20 906.00 | | 31 432.00 |
DG Autres réserves | 267 391.00 | 141 393.00 | | 267 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 164.00 | 210 524.00 | | 237 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 987.00 | 1 132 823.00 | | 1 295 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 100.00 | 1 361 230.00 | | 1 186 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 309.00 | 423 312.00 | | 239 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 308.00 | 295 623.00 | | 218 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 583.00 | 108 095.00 | | 82 583.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 16 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 299.00 | 2 204 760.00 | | 1 736 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 286.00 | 3 337 582.00 | | 3 032 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 453.00 | 1 019 565.00 | | 728 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 192.00 | | 4 724.00 | 2 796 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | 9 383.00 | | 3 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 360.00 | 2 797 556.00 | | 3 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 323 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 174.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323 000.00 | | | 2 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 449.00 | | 4 724.00 | 460 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 916.00 | 37 455.00 | | 178 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 916.00 | 37 455.00 | | 178 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 308.00 | 218 308.00 | | 218 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 194.00 | 177 348.00 | 643 676.00 | 1 185 194.00 |
VI Groupe et associés | 239 309.00 | 239 309.00 | | 239 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 006.00 | | | 175 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 309.00 | | | 239 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 299.00 | 728 453.00 | 643 676.00 | 1 736 299.00 |