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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 323 000.00 | | 2 323 000.00 | 2 323 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 910.00 | 7 569.00 | 5 341.00 | 12 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 715.00 | 121 709.00 | 319 006.00 | 440 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 368.00 | 129 278.00 | 2 660 090.00 | 2 789 368.00 |
BT Marchandises | 186 158.00 | | 186 158.00 | 186 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
BZ Autres créances | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CF Disponibilités | 140 852.00 | | 140 852.00 | 140 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 373.00 | | 427 373.00 | 427 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 741.00 | 129 278.00 | 3 087 463.00 | 3 216 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 466.00 | 10 000.00 | | 13 466.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 20 363.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 802.00 | 69 316.00 | | 148 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 299.00 | 1 099 679.00 | | 1 162 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 048.00 | 1 697 418.00 | | 1 534 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 510.00 | 102 016.00 | | 22 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 852.00 | 214 515.00 | | 203 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 254.00 | 66 142.00 | | 148 254.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 5 000.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 164.00 | 2 085 091.00 | | 1 925 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 463.00 | 3 184 770.00 | | 3 087 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 964.00 | 558 273.00 | | 564 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 368.00 | | | 2 789 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 789 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323 000.00 | | | 2 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 625.00 | | | 453 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 956.00 | 69 322.00 | | 59 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 956.00 | 69 322.00 | | 59 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 852.00 | 203 852.00 | | 203 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VB T. V. A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 897.00 | 172 697.00 | 714 205.00 | 1 532 897.00 |
VI Groupe et associés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 384.00 | | | 350 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 419.00 | | | 170 419.00 |
VP Divers | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 746.00 | 109 746.00 | | 109 746.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 165.00 | 564 964.00 | 714 205.00 | 1 925 165.00 |