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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 219.00 | 28 641.00 | 1 578.00 | 30 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 941.00 | 108 987.00 | 60 954.00 | 169 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 817.00 | 137 628.00 | 276 189.00 | 413 817.00 |
BT Marchandises | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 862.00 | 137 628.00 | 343 234.00 | 480 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
DH Report à nouveau | -261 407.00 | -169 558.00 | | -261 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 558.00 | -91 848.00 | | -47 558.00 |
DL TOTAL (I) | -220 239.00 | -172 681.00 | | -220 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | 34 590.00 | | 1 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 690.00 | 236 217.00 | | 327 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 696.00 | 133 778.00 | | 149 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 018.00 | 53 094.00 | | 50 018.00 |
EA Autres dettes | 34 871.00 | 37 871.00 | | 34 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 473.00 | 495 551.00 | | 563 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 234.00 | 322 870.00 | | 343 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 552.00 | 282 309.00 | | 268 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 776.00 | | 570 776.00 | 570 776.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 938.00 | | 570 938.00 | 570 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 213.00 | 6 138.00 | | 18 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 697.00 | 2 530.00 | | 1 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | 655.00 | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 655.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | 13 288.00 | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 13 288.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -12 633.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 887.00 | 576 930.00 | | 591 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 445.00 | 668 779.00 | | 639 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 558.00 | -91 848.00 | | -47 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 796.00 | 15 832.00 | | 121 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 796.00 | 15 832.00 | | 121 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 696.00 | 149 696.00 | | 149 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 327 690.00 | 32 769.00 | 294 921.00 | 327 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VW T.V.A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 473.00 | 268 552.00 | 294 921.00 | 563 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 258.00 | 9 491.00 | | 10 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 809.00 | 31 675.00 | | 18 809.00 |
ST Autres comptes | 53 087.00 | 52 178.00 | | 53 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 577.00 | 53 740.00 | | 53 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 2 320.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 592.00 | 11 811.00 | | 12 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 633.00 | 65 043.00 | | 65 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 968.00 | 37 927.00 | | 33 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 593.00 | 137 593.00 | | 132 593.00 |