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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 079.00 | 23 880.00 | 3 199.00 | 27 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 510.00 | 130 169.00 | 35 340.00 | 165 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 375.00 | 154 049.00 | 252 325.00 | 406 375.00 |
BT Marchandises | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 210.00 | 154 049.00 | 300 161.00 | 454 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
DH Report à nouveau | -369 573.00 | -308 964.00 | | -369 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 828.00 | -60 608.00 | | -85 828.00 |
DL TOTAL (I) | -366 676.00 | -280 847.00 | | -366 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 878.00 | 590.00 | | 8 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 690.00 | 374 690.00 | | 416 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 517.00 | 152 593.00 | | 143 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 709.00 | 53 034.00 | | 62 709.00 |
EA Autres dettes | 35 043.00 | 34 871.00 | | 35 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 837.00 | 615 778.00 | | 666 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 161.00 | 334 930.00 | | 300 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 816.00 | 278 557.00 | | 291 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 439.00 | | 644 439.00 | 644 439.00 |
FG Production vendue services | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 542.00 | | 645 542.00 | 645 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 889.00 | 7 519.00 | | 8 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 592.00 | 1 638.00 | | 1 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 184.00 | 575.00 | | 7 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 184.00 | 575.00 | | 7 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 184.00 | 563.00 | | -7 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 438.00 | 616 084.00 | | 654 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 267.00 | 676 692.00 | | 740 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 828.00 | -60 608.00 | | -85 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 423.00 | 12 627.00 | | 141 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 423.00 | 12 627.00 | | 141 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 517.00 | 143 517.00 | | 143 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VI Groupe et associés | 416 690.00 | 41 669.00 | 375 021.00 | 416 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 837.00 | 291 816.00 | 375 021.00 | 666 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 648.00 | 10 576.00 | | 12 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 486.00 | 17 762.00 | | 17 486.00 |
ST Autres comptes | 62 051.00 | 49 471.00 | | 62 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 938.00 | 48 257.00 | | 56 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | 1 050.00 | | 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 522.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 185.00 | 13 098.00 | | 15 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 012.00 | 68 907.00 | | 73 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 535.00 | 32 750.00 | | 37 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 852.00 | 116 540.00 | | 138 852.00 |