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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 869.00 | 24 969.00 | 3 900.00 | 28 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 598.00 | 142 285.00 | 32 313.00 | 174 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 753.00 | 167 254.00 | 252 499.00 | 419 753.00 |
BT Marchandises | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 897.00 | 167 254.00 | 282 643.00 | 449 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
DH Report à nouveau | -455 401.00 | -369 573.00 | | -455 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 458.00 | -85 828.00 | | -160 458.00 |
DL TOTAL (I) | -527 134.00 | -366 676.00 | | -527 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 992.00 | 8 878.00 | | 25 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 690.00 | 416 690.00 | | 524 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 197.00 | 143 517.00 | | 175 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 716.00 | 62 709.00 | | 39 716.00 |
EA Autres dettes | 44 182.00 | 35 043.00 | | 44 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 776.00 | 666 837.00 | | 809 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 643.00 | 300 161.00 | | 282 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 555.00 | 291 816.00 | | 337 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 128.00 | 8 406.00 | | 25 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 789.00 | | 482 789.00 | 482 789.00 |
FG Production vendue services | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 508.00 | | 485 508.00 | 485 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 166.00 | 8 889.00 | | 7 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 418.00 | 1 592.00 | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 117.00 | 7 184.00 | | 17 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 117.00 | 7 184.00 | | 17 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 117.00 | -7 184.00 | | -17 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 132.00 | 654 438.00 | | 493 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 590.00 | 740 267.00 | | 653 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 458.00 | -85 828.00 | | -160 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 049.00 | 13 205.00 | | 154 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 049.00 | 13 205.00 | | 154 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 197.00 | 175 197.00 | | 175 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VI Groupe et associés | 524 690.00 | 52 469.00 | 472 221.00 | 524 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 776.00 | 337 555.00 | 472 221.00 | 809 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 782.00 | 12 648.00 | | 9 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 142.00 | 17 486.00 | | 18 142.00 |
ST Autres comptes | 59 434.00 | 62 051.00 | | 59 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 145.00 | 56 938.00 | | 50 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 113.00 | | |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 960.00 | | 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 018.00 | 1 417.00 | | 2 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 2 537.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 089.00 | 15 185.00 | | 12 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 228.00 | 73 012.00 | | 56 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 346.00 | 37 535.00 | | 30 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 459.00 | 138 852.00 | | 130 459.00 |