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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 869.00 | 25 893.00 | 2 976.00 | 28 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 598.00 | 155 270.00 | 19 328.00 | 174 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 753.00 | 181 163.00 | 238 590.00 | 419 753.00 |
BT Marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 967.00 | 181 163.00 | 323 803.00 | 504 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
DH Report à nouveau | -615 859.00 | -455 401.00 | | -615 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 469.00 | -160 458.00 | | -93 469.00 |
DL TOTAL (I) | -620 603.00 | -527 134.00 | | -620 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 222.00 | 25 992.00 | | 52 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 790.00 | 524 690.00 | | 637 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 344.00 | 175 197.00 | | 207 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 051.00 | 39 716.00 | | 47 051.00 |
EA Autres dettes | | 44 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 406.00 | 809 776.00 | | 944 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 803.00 | 282 643.00 | | 323 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 616.00 | 337 555.00 | | 266 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 193.00 | 25 128.00 | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 254.00 | 13 909.00 | | 167 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 254.00 | 13 909.00 | | 167 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 344.00 | 207 344.00 | | 207 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 222.00 | 12 222.00 | 40 000.00 | 52 222.00 |
VI Groupe et associés | 637 790.00 | | 637 790.00 | 637 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 406.00 | 266 616.00 | 677 790.00 | 944 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | 9 782.00 | | 5 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 141.00 | 18 142.00 | | 20 141.00 |
ST Autres comptes | 38 194.00 | 59 434.00 | | 38 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 130.00 | 50 145.00 | | 33 130.00 |
YT Sous‐traitance | | 720.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 960.00 | 2 018.00 | | 1 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | 2 307.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 519.00 | 12 089.00 | | 6 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 428.00 | 56 228.00 | | 26 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 253.00 | 30 346.00 | | 18 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 425.00 | 130 459.00 | | 93 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |