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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AN Terrains | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
AP Constructions | 688 701.00 | 406 503.00 | 282 197.00 | 688 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 575.00 | 50 530.00 | 37 044.00 | 87 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 651.00 | 457 034.00 | 321 617.00 | 778 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 516.00 | 21 171.00 | 19 344.00 | 40 516.00 |
BZ Autres créances | 884 301.00 | | 884 301.00 | 884 301.00 |
CF Disponibilités | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 766.00 | 21 171.00 | 933 594.00 | 954 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 418.00 | 478 206.00 | 1 255 212.00 | 1 733 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751.00 | | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 046.00 | | | 614 046.00 |
DL TOTAL (I) | 631 567.00 | | | 631 567.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 586.00 | | | 235 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 930.00 | | | 123 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 644.00 | | | 533 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 212.00 | | | 1 255 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 644.00 | | | 533 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 651.00 | | | 878 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 778 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 491.00 | | | 778 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 364.00 | 54 670.00 | | 402 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 364.00 | 54 670.00 | | 402 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 21 171.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 586.00 | 235 586.00 | | 235 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
UX Autres créances clients | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VB T. V. A. | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 127.00 | | | 134 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 641.00 | | | 744 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 818.00 | 924 818.00 | | 924 818.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 644.00 | 533 644.00 | | 533 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
ST Autres comptes | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
YT Sous‐traitance | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 765.00 | | | 254 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
ZE Dividendes | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 936.00 | | | 197 936.00 |