| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AN Terrains | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
AP Constructions | 688 701.00 | 452 417.00 | 236 284.00 | 688 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 576.00 | 59 288.00 | 28 287.00 | 87 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 652.00 | 511 705.00 | 266 946.00 | 778 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
BZ Autres créances | 608 358.00 | | 608 358.00 | 608 358.00 |
CF Disponibilités | 133 009.00 | | 133 009.00 | 133 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 974.00 | | 784 974.00 | 784 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 626.00 | 511 705.00 | 1 051 921.00 | 1 563 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 798.00 | 751.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 950.00 | 614 047.00 | | 626 950.00 |
DL TOTAL (I) | 644 517.00 | 631 567.00 | | 644 517.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 90 041.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 014.00 | 235 587.00 | | 238 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 865.00 | 123 931.00 | | 63 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 954.00 | 84 086.00 | | 10 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 404.00 | 533 645.00 | | 317 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 921.00 | 1 255 212.00 | | 1 051 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 404.00 | 533 645.00 | | 317 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 445.00 | | 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 652.00 | | | 778 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 492.00 | | | 778 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 035.00 | 54 671.00 | | 457 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 035.00 | 54 671.00 | | 457 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 172.00 | | 21 172.00 | 111 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 014.00 | 238 014.00 | | 238 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 946.00 | 599 946.00 | | 599 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 153.00 | 644 153.00 | | 644 153.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 404.00 | 317 404.00 | | 317 404.00 |