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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AN Terrains | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
AP Constructions | 688 701.00 | 544 244.00 | 144 457.00 | 688 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 576.00 | 76 804.00 | 10 772.00 | 87 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 652.00 | 621 047.00 | 157 605.00 | 778 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 456.00 | | 198 456.00 | 198 456.00 |
BZ Autres créances | 666 084.00 | | 666 084.00 | 666 084.00 |
CF Disponibilités | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 008.00 | | 897 008.00 | 897 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 660.00 | 621 047.00 | 1 054 613.00 | 1 675 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 304.00 | 748.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 137.00 | 651 556.00 | | 580 137.00 |
DL TOTAL (I) | 597 210.00 | 669 073.00 | | 597 210.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 263.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 883.00 | 240 933.00 | | 246 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 360.00 | 59 367.00 | | 71 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 209.00 | 5 590.00 | | 41 209.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 1 401.00 | | 7 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 402.00 | 317 140.00 | | 367 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 613.00 | 1 076 213.00 | | 1 054 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 402.00 | 311 996.00 | | 367 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 263.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 707.00 | | 1 213 707.00 | 1 213 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 707.00 | | 1 213 707.00 | 1 213 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 767.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 719.00 | 278 344.00 | | 231 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 869.00 | 1 331 698.00 | | 1 218 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 732.00 | 680 142.00 | | 638 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 137.00 | 651 556.00 | | 580 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 652.00 | | | 778 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 492.00 | | | 778 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 376.00 | 54 671.00 | | 566 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 376.00 | 54 671.00 | | 566 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 883.00 | 246 883.00 | | 246 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 198 456.00 | 198 456.00 | | 198 456.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 498.00 | 623 498.00 | | 623 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 539.00 | 864 539.00 | | 864 539.00 |
VW T.V.A. | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 402.00 | 367 402.00 | | 367 402.00 |