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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AN Terrains | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
AP Constructions | 688 701.00 | 498 330.00 | 190 371.00 | 688 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 576.00 | 68 046.00 | 19 530.00 | 87 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 652.00 | 566 376.00 | 212 276.00 | 778 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BZ Autres créances | 804 672.00 | | 804 672.00 | 804 672.00 |
CF Disponibilités | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 938.00 | | 863 938.00 | 863 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 590.00 | 566 376.00 | 1 076 213.00 | 1 642 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 748.00 | 798.00 | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 556.00 | 626 950.00 | | 651 556.00 |
DL TOTAL (I) | 669 073.00 | 644 517.00 | | 669 073.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 235.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 933.00 | 238 014.00 | | 240 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 367.00 | 63 865.00 | | 59 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 590.00 | 10 954.00 | | 5 590.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 442.00 | 4 336.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 140.00 | 317 404.00 | | 317 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 213.00 | 1 051 921.00 | | 1 076 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 996.00 | 317 404.00 | | 311 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 235.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 931.00 | | 1 328 931.00 | 1 328 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 931.00 | | 1 328 931.00 | 1 328 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | 6 100.00 | | 2 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 344.00 | 300 041.00 | | 278 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 698.00 | 1 348 885.00 | | 1 331 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 142.00 | 721 935.00 | | 680 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 556.00 | 626 950.00 | | 651 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 652.00 | | | 778 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 492.00 | | | 778 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 705.00 | 54 671.00 | | 511 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 705.00 | 54 671.00 | | 511 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 933.00 | 240 933.00 | | 240 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 176.00 | 801 176.00 | | 801 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 401.00 | 824 401.00 | | 824 401.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 996.00 | 311 996.00 | | 311 996.00 |