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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 773.00 | 69 869.00 | 1 904.00 | 71 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 064.00 | 26 931.00 | 1 133.00 | 28 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 313.00 | 186 491.00 | 16 822.00 | 203 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 877.00 | 283 292.00 | 22 585.00 | 305 877.00 |
BT Marchandises | 484 226.00 | 9 955.00 | 474 271.00 | 484 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 692.00 | 8 043.00 | 42 648.00 | 50 692.00 |
BZ Autres créances | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
CF Disponibilités | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 806.00 | 17 998.00 | 687 807.00 | 705 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 683.00 | 301 291.00 | 710 392.00 | 1 011 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DG Autres réserves | 210 326.00 | | | 210 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DL TOTAL (I) | 326 805.00 | | | 326 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 654.00 | | | 267 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 586.00 | | | 383 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 392.00 | | | 710 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 923.00 | | | 378 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 147.00 | | 774 147.00 | 774 147.00 |
FG Production vendue services | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 528.00 | | 885 528.00 | 885 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 755.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 952.00 | | | 904 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 100.00 | | | 901 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 743.00 | 12 755.00 | 26 206.00 | 296 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 743.00 | 12 755.00 | 26 206.00 | 296 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 654.00 | 267 654.00 | | 267 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 924.00 | 108 607.00 | 318.00 | 108 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 587.00 | 378 924.00 | | 383 587.00 |