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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 774.00 | 71 361.00 | 412.00 | 71 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 665.00 | 28 092.00 | 573.00 | 28 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 659.00 | 204 678.00 | 1 981.00 | 206 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 882.00 | 304 132.00 | 5 751.00 | 309 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 356 936.00 | | 356 936.00 | 356 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BZ Autres créances | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 284.00 | | 199 284.00 | 199 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 353.00 | | 626 353.00 | 626 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 235.00 | 304 132.00 | 632 104.00 | 936 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 580.00 | 7 227.00 | | 10 580.00 |
DG Autres réserves | 219 679.00 | 217 891.00 | | 219 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219.00 | 5 141.00 | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 339 277.00 | 336 059.00 | | 339 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 228.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 471.00 | 228 942.00 | | 209 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 928.00 | 21 989.00 | | 31 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 756.00 | 48 746.00 | | 45 756.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | 16 133.00 | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 827.00 | 316 038.00 | | 292 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 104.00 | 652 097.00 | | 632 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 827.00 | 316 038.00 | | 292 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 228.00 | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 036.00 | 2 096.00 | | 302 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 036.00 | 2 096.00 | | 302 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 209 471.00 | 209 471.00 | | 209 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 853.00 | 41 576.00 | 278.00 | 41 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 827.00 | 292 827.00 | | 292 827.00 |