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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 774.00 | 71 361.00 | 412.00 | 71 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 577.00 | 28 654.00 | 2 923.00 | 31 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 549.00 | 206 544.00 | 10 005.00 | 216 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 683.00 | 306 559.00 | 16 125.00 | 322 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 368 170.00 | 10 920.00 | 357 249.00 | 368 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 297 277.00 | | 297 277.00 | 297 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 335.00 | 10 920.00 | 691 415.00 | 702 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 019.00 | 317 479.00 | 707 540.00 | 1 025 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
DG Autres réserves | 222 897.00 | 219 679.00 | | 222 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520.00 | 3 219.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 341 797.00 | 339 277.00 | | 341 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 295.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 798.00 | 209 471.00 | | 251 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 901.00 | 31 928.00 | | 54 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 585.00 | 45 756.00 | | 54 585.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 5 377.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 743.00 | 292 827.00 | | 365 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 540.00 | 632 104.00 | | 707 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 295.00 | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 132.00 | 2 427.00 | | 304 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 132.00 | 2 427.00 | | 304 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 798.00 | 251 798.00 | | 251 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 166.00 | 36 889.00 | 278.00 | 37 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 743.00 | 365 743.00 | | 365 743.00 |