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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 774.00 | 71 361.00 | 412.00 | 71 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 025.00 | 202 610.00 | 3 416.00 | 206 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 549.00 | 302 036.00 | 6 513.00 | 308 549.00 |
BT Marchandises | 407 282.00 | | 407 282.00 | 407 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 475.00 | 8 044.00 | 48 431.00 | 56 475.00 |
BZ Autres créances | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 687.00 | | 125 687.00 | 125 687.00 |
CF Disponibilités | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 627.00 | 8 044.00 | 645 583.00 | 653 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 176.00 | 310 080.00 | 652 096.00 | 962 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 227.00 | 7 021.00 | | 7 227.00 |
DG Autres réserves | 217 891.00 | 213 985.00 | | 217 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141.00 | 4 112.00 | | 5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 336 059.00 | 330 918.00 | | 336 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 249.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 942.00 | 280 299.00 | | 228 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 989.00 | 52 273.00 | | 21 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 746.00 | 33 532.00 | | 48 746.00 |
EA Autres dettes | 16 133.00 | 4 065.00 | | 16 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 038.00 | 370 417.00 | | 316 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 097.00 | 701 335.00 | | 652 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228.00 | 249.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 190.00 | | 2 013.00 | 307 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 308 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 305 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 506.00 | | 2 013.00 | 304 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 700.00 | 8 990.00 | 654.00 | 293 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 700.00 | 8 990.00 | 654.00 | 293 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 075.00 | 245 075.00 | | 245 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 413.00 | 89 135.00 | 278.00 | 89 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 038.00 | 316 038.00 | | 316 038.00 |