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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 282 996.00 | 154 449.00 | 128 547.00 | 282 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 550.00 | 154 449.00 | 640 100.00 | 794 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 1 255 516.00 | | 1 255 516.00 | 1 255 516.00 |
CF Disponibilités | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 792.00 | | 1 293 792.00 | 1 293 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 341.00 | 154 449.00 | 1 933 892.00 | 2 088 341.00 |
CU Autres participations | 500 606.00 | | 500 606.00 | 500 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 262.00 | | | 398 262.00 |
DK Provisions réglementées | 382 138.00 | | | 382 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 239.00 | | | 1 511 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 789.00 | | | 402 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 653.00 | | | 422 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 892.00 | | | 1 933 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 653.00 | | | 422 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 009.00 | | 476 009.00 | 476 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 009.00 | | 476 009.00 | 476 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 795.00 | | | -90 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 446.00 | | | 125 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 922.00 | | | 734 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 661.00 | | | 336 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 262.00 | | | 398 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 105.00 | | 396.00 | 821 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 951.00 | 794 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 951.00 | 292 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 094.00 | | | 319 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 010.00 | | 396.00 | 502 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 139.00 | 6 310.00 | | 148 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 139.00 | 6 310.00 | | 148 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 258.00 | 208 258.00 | | 208 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 744.00 | | | 1 248 744.00 |
VI Groupe et associés | 194 531.00 | 194 531.00 | | 194 531.00 |
VP Divers | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 094.00 | 1 257 294.00 | 1 800.00 | 1 259 094.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 653.00 | 422 653.00 | | 422 653.00 |