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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 406 353.00 | 298 213.00 | 108 140.00 | 406 353.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 449 544.00 | | 449 544.00 | 449 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 568.00 | 298 213.00 | 568 356.00 | 866 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BZ Autres créances | 12 101 174.00 | | 12 101 174.00 | 12 101 174.00 |
CF Disponibilités | 644 764.00 | | 644 764.00 | 644 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 775 484.00 | | 12 775 484.00 | 12 775 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 642 053.00 | 298 213.00 | 13 343 840.00 | 13 642 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 915.00 | 402 915.00 | | 402 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 684.00 | 200 684.00 | | 200 684.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 292.00 | 38 112.00 | | 40 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 393.00 | 5 502.00 | | 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 029 168.00 | 624 071.00 | | 8 029 168.00 |
DK Provisions réglementées | 487 837.00 | 487 837.00 | | 487 837.00 |
DL TOTAL (I) | 9 472 902.00 | 2 070 734.00 | | 9 472 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738 841.00 | 761 197.00 | | 3 738 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | 87 387.00 | | 28 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 252.00 | 75 098.00 | | 99 252.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 2.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 938.00 | 923 683.00 | | 3 870 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 343 840.00 | 2 994 418.00 | | 13 343 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 215.00 | | 761 215.00 | 761 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 215.00 | | 761 215.00 | 761 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 502 680.00 | | | 10 502 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 502 680.00 | | | 10 502 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 4 071.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 866.00 | 4 071.00 | | 86 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 415 814.00 | -4 071.00 | | 10 415 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971 443.00 | 88 225.00 | | 2 971 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 263 896.00 | 863 792.00 | | 11 263 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 728.00 | 239 721.00 | | 3 234 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 029 168.00 | 624 071.00 | | 8 029 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 740.00 | | 439 450.00 | 978 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 202.00 | 449 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 622.00 | 866 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 420.00 | 417 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 444.00 | | | 530 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 297.00 | | 439 450.00 | 448 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 387.00 | 8 943.00 | 27 117.00 | 316 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 387.00 | 8 943.00 | 27 117.00 | 316 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738 841.00 | 3 738 841.00 | | 3 738 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 544.00 | 449 544.00 | | 449 544.00 |
UX Autres créances clients | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VC Groupe et associés | 12 095 804.00 | 12 095 804.00 | | 12 095 804.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 738 841.00 | | | 3 738 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 197.00 | | | 761 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 572 464.00 | 12 572 464.00 | | 12 572 464.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 938.00 | 3 870 938.00 | | 3 870 938.00 |