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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 282 996.00 | 167 069.00 | 115 926.00 | 282 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 785.00 | 167 069.00 | 631 716.00 | 798 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BZ Autres créances | 1 544 537.00 | | 1 544 537.00 | 1 544 537.00 |
CF Disponibilités | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 145.00 | | 1 574 145.00 | 1 574 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 931.00 | 167 069.00 | 2 205 861.00 | 2 372 931.00 |
CU Autres participations | 500 606.00 | | 500 606.00 | 500 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 191.00 | 4 866.00 | | 5 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 310.00 | 313 325.00 | | 436 310.00 |
DK Provisions réglementées | 487 837.00 | 487 837.00 | | 487 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 573.00 | 1 530 263.00 | | 1 653 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 389.00 | 350 873.00 | | 355 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 473.00 | 23 234.00 | | 34 473.00 |
EA Autres dettes | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 288.00 | 381 608.00 | | 552 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 861.00 | 1 911 871.00 | | 2 205 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 707.00 | 168 027.00 | | 338 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 159.00 | | 495 159.00 | 495 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 159.00 | | 495 159.00 | 495 159.00 |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 105 699.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -105 699.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 925.00 | 137 292.00 | | 154 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 961.00 | 626 646.00 | | 655 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 651.00 | 313 321.00 | | 219 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 310.00 | 313 325.00 | | 436 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 003.00 | | 782.00 | 798 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 143.00 | | | 292 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 860.00 | | 782.00 | 505 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 759.00 | 6 310.00 | | 160 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 759.00 | 6 310.00 | | 160 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 390.00 | 141 809.00 | 213 581.00 | 355 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 537.00 | 1 544 537.00 | | 1 544 537.00 |
VI Groupe et associés | 154 925.00 | 154 925.00 | | 154 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 288.00 | 338 707.00 | 213 581.00 | 552 288.00 |