| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 406 353.00 | 303 308.00 | 103 045.00 | 406 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 202.00 | | 438 202.00 | 438 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 226.00 | 303 308.00 | 551 919.00 | 855 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BZ Autres créances | 1 298 327.00 | | 1 298 327.00 | 1 298 327.00 |
CF Disponibilités | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 270.00 | | 1 522 270.00 | 1 522 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 496.00 | 303 308.00 | 2 074 188.00 | 2 377 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 915.00 | 402 915.00 | | 402 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 684.00 | 200 684.00 | | 200 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 561.00 | 393.00 | | 29 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 660.00 | 8 029 168.00 | | 498 660.00 |
DK Provisions réglementées | | 487 837.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 483 725.00 | 9 472 902.00 | | 1 483 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 582.00 | 3 738 841.00 | | 515 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | 28 396.00 | | 14 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 513.00 | 99 252.00 | | 59 513.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 4 449.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 463.00 | 3 870 938.00 | | 590 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 188.00 | 13 343 840.00 | | 2 074 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 361.00 | | 165 361.00 | 165 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 361.00 | | 165 361.00 | 165 361.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 837.00 | 10 502 680.00 | | 487 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 259.00 | 10 502 680.00 | | 492 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 063.00 | 564.00 | | 27 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 063.00 | 86 866.00 | | 27 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 196.00 | 10 415 814.00 | | 465 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 802.00 | 2 971 443.00 | | 179 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 331.00 | 11 263 896.00 | | 734 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 671.00 | 3 234 728.00 | | 235 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 660.00 | 8 029 168.00 | | 498 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 568.00 | | | 866 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 342.00 | 438 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 342.00 | 855 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 024.00 | | | 417 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 544.00 | | | 449 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 213.00 | 5 095.00 | | 298 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 213.00 | 5 095.00 | | 298 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 582.00 | 515 582.00 | | 515 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 202.00 | | 438 202.00 | 438 202.00 |
UX Autres créances clients | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 515.00 | 1 292 515.00 | | 1 292 515.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 882.00 | | | 180 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 404 141.00 | | | 3 404 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 191.00 | 1 320 989.00 | 438 202.00 | 1 759 191.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 463.00 | 590 463.00 | | 590 463.00 |