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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 230.00 | 17 196.00 | 4 034.00 | 21 230.00 |
AN Terrains | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
AP Constructions | 1 353 289.00 | 308 235.00 | 1 045 053.00 | 1 353 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 658.00 | 219 779.00 | 106 878.00 | 326 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 813.00 | 233 409.00 | 126 404.00 | 359 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BF Prêts | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 672.00 | 778 620.00 | 1 406 051.00 | 2 184 672.00 |
BT Marchandises | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 470.00 | | 420 470.00 | 420 470.00 |
BZ Autres créances | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 963.00 | | 89 963.00 | 89 963.00 |
CF Disponibilités | 244 755.00 | | 244 755.00 | 244 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 155.00 | | 1 010 155.00 | 1 010 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 826.00 | 778 620.00 | 2 416 206.00 | 3 194 826.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 403 856.00 | 374 323.00 | | 403 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 595.00 | 144 533.00 | | 191 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 087.00 | 133 185.00 | | 122 087.00 |
DL TOTAL (I) | 787 938.00 | 722 441.00 | | 787 938.00 |
DP Provisions pour risques | 25 840.00 | 41 962.00 | | 25 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 840.00 | 41 962.00 | | 25 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 323.00 | 1 040 944.00 | | 1 062 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 899.00 | 19 413.00 | | 7 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 587.00 | 424 713.00 | | 366 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 460.00 | 177 775.00 | | 118 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
EA Autres dettes | | 22 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 602 428.00 | 1 685 171.00 | | 1 602 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 206.00 | 2 449 575.00 | | 2 416 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 208.00 | 752 026.00 | | 667 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 303 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 367 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 862.00 | |
GE Autres charges | | | 18 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 30 489.00 | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 678.00 | 26 134.00 | | 90 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 704.00 | 76 642.00 | | 92 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 947.00 | 41 715.00 | | 35 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 720.00 | 14 615.00 | | 21 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 667.00 | 56 330.00 | | 57 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 037.00 | 20 312.00 | | 35 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 937.00 | 58 210.00 | | 41 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 800.00 | 4 050 538.00 | | 4 511 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 206.00 | 3 906 005.00 | | 4 320 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 595.00 | 144 533.00 | | 191 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 743.00 | | | 2 000 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 016.00 | | | 1 971 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 758.00 | 159 862.00 | | 618 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 741.00 | | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 303.00 | 159 121.00 | | 602 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 962.00 | | 16 122.00 | 41 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 962.00 | | 16 122.00 | 41 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 587.00 | 366 587.00 | | 366 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UP Prêts | 710.00 | | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 737.00 | 126 517.00 | 526 752.00 | 1 061 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 993.00 | | | 137 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 061.00 | 648 536.00 | 7 525.00 | 656 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 428.00 | 667 208.00 | 526 752.00 | 1 602 428.00 |