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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 680.00 | 19 231.00 | 79 449.00 | 98 680.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 381 409.00 | 400 345.00 | 981 064.00 | 1 381 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 412.00 | 214 191.00 | 87 221.00 | 301 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 727.00 | 224 852.00 | 161 875.00 | 386 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 574.00 | 858 619.00 | 1 321 956.00 | 2 180 574.00 |
BT Marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 956.00 | 8 178.00 | 340 777.00 | 348 956.00 |
BZ Autres créances | 168 497.00 | | 168 497.00 | 168 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 963.00 | | 89 963.00 | 89 963.00 |
CF Disponibilités | 365 936.00 | | 365 936.00 | 365 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 067.00 | 8 178.00 | 1 011 888.00 | 1 020 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 641.00 | 866 797.00 | 2 333 844.00 | 3 200 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 495 451.00 | 403 856.00 | | 495 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 371.00 | 191 595.00 | | 118 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 989.00 | 122 087.00 | | 110 989.00 |
DL TOTAL (I) | 795 211.00 | 787 938.00 | | 795 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 415.00 | 1 062 323.00 | | 985 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 719.00 | 7 899.00 | | 64 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 439.00 | 366 587.00 | | 317 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 154.00 | 118 460.00 | | 164 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 157.00 | | |
EA Autres dettes | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 633.00 | 1 602 428.00 | | 1 538 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 844.00 | 2 416 206.00 | | 2 333 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 153.00 | 667 208.00 | | 841 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140.00 | 588.00 | | 3 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 672.00 | | | 2 184 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 934.00 | | | 2 147 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 620.00 | 189 518.00 | 109 520.00 | 778 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 196.00 | 8 985.00 | 6 950.00 | 17 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 424.00 | 180 533.00 | 102 570.00 | 761 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 439.00 | 317 439.00 | | 317 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 348 956.00 | | | 348 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 275.00 | 141 122.00 | 570 730.00 | 982 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
VP Divers | 168 497.00 | | | 168 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 498.00 | 539 183.00 | 4 315.00 | 543 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 633.00 | 697 480.00 | 570 730.00 | 1 538 633.00 |