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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 464.00 | 53 098.00 | 57 366.00 | 110 464.00 |
AP Constructions | 1 381 409.00 | 492 454.00 | 888 955.00 | 1 381 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 398.00 | 203 678.00 | 107 720.00 | 311 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 674.00 | 198 307.00 | 362 367.00 | 560 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 792.00 | 947 538.00 | 1 475 254.00 | 2 422 792.00 |
BT Marchandises | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 470.00 | 10 475.00 | 391 995.00 | 402 470.00 |
BZ Autres créances | 148 717.00 | | 148 717.00 | 148 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CF Disponibilités | 464 506.00 | | 464 506.00 | 464 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 469.00 | 10 475.00 | 1 118 994.00 | 1 129 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 261.00 | 958 012.00 | 2 594 248.00 | 3 552 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 613 822.00 | 495 451.00 | | 613 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 484.00 | 118 371.00 | | 163 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 891.00 | 110 989.00 | | 99 891.00 |
DL TOTAL (I) | 947 596.00 | 795 211.00 | | 947 596.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 162.00 | 985 415.00 | | 1 061 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 64 719.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 234.00 | 317 439.00 | | 430 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 386.00 | 164 154.00 | | 153 386.00 |
EA Autres dettes | | 6 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 652.00 | 1 538 633.00 | | 1 646 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 248.00 | 2 333 844.00 | | 2 594 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 841 153.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 140.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 574.00 | | 402 778.00 | 2 180 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 58 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 561.00 | 2 422 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 961.00 | 2 253 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 680.00 | | 11 784.00 | 98 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 547.00 | | 340 894.00 | 2 069 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 347.00 | | 50 100.00 | 12 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 619.00 | 578 230.00 | 611 411.00 | 858 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 231.00 | 33 867.00 | | 19 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 388.00 | 544 363.00 | 611 411.00 | 839 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 234.00 | 430 234.00 | | 430 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 386.00 | 153 386.00 | | 153 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
UX Autres créances clients | 402 470.00 | 402 470.00 | | 402 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 213.00 | 173 293.00 | 658 436.00 | 1 056 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
VP Divers | 148 717.00 | 148 717.00 | | 148 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 306.00 | 602 491.00 | 50 815.00 | 653 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 652.00 | 763 732.00 | 658 436.00 | 1 646 652.00 |