| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 464.00 | 82 021.00 | 28 443.00 | 110 464.00 |
AP Constructions | 1 378 436.00 | 582 247.00 | 796 189.00 | 1 378 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 806.00 | 223 906.00 | 96 901.00 | 320 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 588.00 | 290 084.00 | 400 505.00 | 690 588.00 |
AX Avances et acomptes | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BF Prêts | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 992.00 | 1 178 258.00 | 1 404 734.00 | 2 582 992.00 |
BT Marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 954.00 | 46 888.00 | 680 066.00 | 726 954.00 |
BZ Autres créances | 223 946.00 | | 223 946.00 | 223 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CF Disponibilités | 672 426.00 | | 672 426.00 | 672 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 675.00 | 46 888.00 | 1 666 787.00 | 1 713 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 667.00 | 1 225 146.00 | 3 071 521.00 | 4 296 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 777 305.00 | 613 822.00 | | 777 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 293.00 | 163 484.00 | | 312 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 793.00 | 99 891.00 | | 88 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 791.00 | 947 596.00 | | 1 248 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 721.00 | 1 061 162.00 | | 896 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 005.00 | 1 870.00 | | 123 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 927.00 | 430 234.00 | | 600 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 076.00 | 153 386.00 | | 202 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 730.00 | 1 646 652.00 | | 1 822 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 521.00 | 2 594 248.00 | | 3 071 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 360 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 270 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 631 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 641 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | 6 743.00 | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 098.00 | 25 598.00 | | 11 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 196.00 | 32 341.00 | | 13 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 12 173.00 | | 3 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 24 362.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 824.00 | 7 978.00 | | 9 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 135.00 | 38 174.00 | | 121 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 691.00 | 5 538 772.00 | | 6 655 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 398.00 | 5 375 288.00 | | 6 343 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 293.00 | 163 484.00 | | 312 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 792.00 | | 192 049.00 | 2 422 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 849.00 | 2 582 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 849.00 | 2 404 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 481.00 | | 182 519.00 | 2 253 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 847.00 | | 9 530.00 | 58 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 538.00 | 262 569.00 | 31 849.00 | 947 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 098.00 | 28 923.00 | | 53 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 439.00 | 233 646.00 | 31 849.00 | 894 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 927.00 | 600 927.00 | | 600 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |
UP Prêts | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
UX Autres créances clients | 726 954.00 | 726 954.00 | | 726 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 698.00 | 89 111.00 | 644 914.00 | 894 698.00 |
VI Groupe et associés | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 830.00 | | | 161 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 946.00 | 223 946.00 | | 223 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 487.00 | 996 142.00 | 60 345.00 | 1 056 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 730.00 | 1 017 143.00 | 644 914.00 | 1 822 730.00 |