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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 159.00 | 526 378.00 | 63 781.00 | 590 159.00 |
AP Constructions | 24 092.00 | 13 431.00 | 10 661.00 | 24 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 000.00 | 306 000.00 | 204 000.00 | 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685 861.00 | 2 761 396.00 | 924 465.00 | 3 685 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 350 663.00 | 537 298.00 | 50 813 365.00 | 51 350 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567 037.00 | 507 037.00 | 60 000.00 | 567 037.00 |
BF Prêts | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084 033.00 | | 2 084 033.00 | 2 084 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 699 388.00 | 6 052 189.00 | 59 647 199.00 | 65 699 388.00 |
BN En cours de production de biens | 194 296 379.00 | 725 679.00 | 193 570 700.00 | 194 296 379.00 |
BT Marchandises | 9 691 106.00 | 1 017 917.00 | 8 673 188.00 | 9 691 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 651.00 | | 164 651.00 | 164 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 593 126.00 | 51 022.00 | 130 542 105.00 | 130 593 126.00 |
BZ Autres créances | 40 345 609.00 | 13 000.00 | 40 332 609.00 | 40 345 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 8 755 146.00 | | 8 755 146.00 | 8 755 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858 996.00 | | 1 858 996.00 | 1 858 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 755 013.00 | 1 807 618.00 | 383 947 396.00 | 385 755 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 454 401.00 | 7 859 806.00 | 443 594 595.00 | 451 454 401.00 |
CU Autres participations | 6 736 143.00 | 1 400 649.00 | 5 335 494.00 | 6 736 143.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 000.00 | 30 026 550.00 | | 75 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 258 433.00 | | | 8 258 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002 656.00 | 3 002 656.00 | | 3 002 656.00 |
DH Report à nouveau | 2 403 761.00 | 52 200 278.00 | | 2 403 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 593 770.00 | 3 435 366.00 | | 15 593 770.00 |
DK Provisions réglementées | 107 317.00 | 107 331.00 | | 107 317.00 |
DL TOTAL (I) | 104 365 936.00 | 88 772 181.00 | | 104 365 936.00 |
DP Provisions pour risques | 715 331.00 | 791 341.00 | | 715 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 487 871.00 | 160 517.00 | | 1 487 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 203 202.00 | 951 858.00 | | 2 203 202.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 691 283.00 | 31 015 397.00 | | 691 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 600 270.00 | 53 230 811.00 | | 63 600 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 526.00 | 22 080 178.00 | | 1 890 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 453.00 | 236 211.00 | | 98 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 780 342.00 | 53 436 087.00 | | 54 780 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 178 017.00 | 17 956 336.00 | | 26 178 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 870.00 | 1 824.00 | | 3 870.00 |
EA Autres dettes | 66 295 069.00 | 3 091 320.00 | | 66 295 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 487 625.00 | 146 568 886.00 | | 123 487 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 025 456.00 | 327 617 050.00 | | 337 025 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 594 595.00 | 417 341 089.00 | | 443 594 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 468 418.00 | | 4 468 418.00 | 4 468 418.00 |
FD Production vendue biens | 208 510 576.00 | | 208 510 576.00 | 208 510 576.00 |
FG Production vendue services | 20 494 798.00 | | 20 494 798.00 | 20 494 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 473 792.00 | | 233 473 792.00 | 233 473 792.00 |
FM Production stockée | | | 6 162 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 068 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 215 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 460 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 696 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 694 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 680 965.00 | |
GE Autres charges | | | 149 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 261 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 953 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 849 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 023 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 724 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 909 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 350 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 129 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 053.00 | 207 996.00 | | 11 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 262 063.00 | 550 475.00 | | 22 262 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 621.00 | | | 324 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 597 737.00 | 758 471.00 | | 22 597 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 048.00 | 368 089.00 | | 8 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 333 114.00 | 1 259 845.00 | | 21 333 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 986.00 | 2 100 000.00 | | 934 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 276 149.00 | 3 727 934.00 | | 22 276 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 588.00 | -2 969 464.00 | | 321 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 050 161.00 | 201 053.00 | | 1 050 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 365.00 | 2 886 677.00 | | 799 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 572 110.00 | 175 925 390.00 | | 302 572 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 978 341.00 | 172 490 024.00 | | 286 978 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 593 770.00 | 3 435 366.00 | | 15 593 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 633 276.00 | | 1 039 352 684.00 | 105 633 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077 865 934.00 | 60 889 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 286 573.00 | 65 699 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 590 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420 640.00 | 4 219 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 340.00 | | 3 818.00 | 588 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 148 929.00 | | 1 491 664.00 | 4 148 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 898 008.00 | | 1 037 857 202.00 | 100 898 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 197.00 | 423 006.00 | | 3 184 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 756.00 | 37 622.00 | | 488 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 441.00 | 385 384.00 | | 2 695 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 600 000.00 | 31 443 350.00 | 21 600 000.00 | 600 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 331.00 | 107 407.00 | 105.00 | 107 331.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 46 389.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 858.00 | 1 764 694.00 | 513 350.00 | 951 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 404 094.00 | 3 164 186.00 | 3 824 684.00 | 2 404 094.00 |
6T Sur comptes clients | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 520 037.00 | 13 000.00 | 520 037.00 | 520 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 013 099.00 | 8 229 206.00 | 11 049 704.00 | 7 013 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 072 288.00 | 10 101 308.00 | 11 563 159.00 | 8 072 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719 767.00 | 699 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 934 986.00 | 324 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 691 283.00 | 691 283.00 | | 691 283.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890 526.00 | 1 890 526.00 | | 1 890 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 780 342.00 | 54 760 342.00 | | 54 780 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 774.00 | 1 778 774.00 | | 1 778 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260 244.00 | 2 260 244.00 | | 2 260 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 208 328.00 | 10 208 328.00 | | 10 208 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 487 625.00 | 123 487 625.00 | | 123 487 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 350 663.00 | 51 350 663.00 | | 51 350 663.00 |
UP Prêts | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084 033.00 | 2 084 033.00 | | 2 084 033.00 |
UX Autres créances clients | 130 573 101.00 | | | 130 573 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VB T. V. A. | 13 680 599.00 | | | 13 680 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 600 270.00 | 63 600 270.00 | | 63 600 270.00 |
VI Groupe et associés | 56 086 741.00 | 56 086 741.00 | | 56 086 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 059 188.00 | | | 73 059 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 477 379.00 | | | 70 477 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569 603.00 | | | 1 569 603.00 |
VP Divers | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173 173.00 | 1 173 173.00 | | 1 173 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 393 949.00 | | | 23 393 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658 996.00 | | | 1 658 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 383 827.00 | 226 383 827.00 | | 226 383 827.00 |
VW T.V.A. | 20 965 826.00 | 20 965 826.00 | | 20 965 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 927 003.00 | 336 927 003.00 | | 336 927 003.00 |