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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941 801.00 | 919 898.00 | 21 903.00 | 941 801.00 |
AP Constructions | 24 092.00 | 18 285.00 | 5 807.00 | 24 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 646.00 | 1 197 874.00 | 535 772.00 | 1 733 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 685 279.00 | 586 191.00 | 80 099 088.00 | 80 685 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567 037.00 | 507 037.00 | 60 000.00 | 567 037.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032 786.00 | | 2 032 786.00 | 2 032 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 468 392.00 | 5 217 897.00 | 92 250 495.00 | 97 468 392.00 |
BN En cours de production de biens | 400 998 663.00 | 4 985 640.00 | 396 013 023.00 | 400 998 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 232 738.00 | 2 364 868.00 | 71 867 871.00 | 74 232 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024 493.00 | | 1 024 493.00 | 1 024 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 176 541.00 | 37 221.00 | 294 139 319.00 | 294 176 541.00 |
BZ Autres créances | 48 496 791.00 | 13 000.00 | 48 483 791.00 | 48 496 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 |
CF Disponibilités | 115 981 633.00 | | 115 981 633.00 | 115 981 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780 257.00 | | 5 780 257.00 | 5 780 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 741 116.00 | 7 400 729.00 | 943 340 387.00 | 950 741 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 209 508.00 | 12 618 626.00 | 1 035 590 882.00 | 1 048 209 508.00 |
CU Autres participations | 11 276 909.00 | 1 961 770.00 | 9 315 138.00 | 11 276 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 258 433.00 | 8 258 433.00 | | 8 258 433.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 002 656.00 | 3 002 656.00 | | 3 002 656.00 |
DH Report à nouveau | 2 403 761.00 | 2 403 761.00 | | 2 403 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 301 479.00 | 8 710 503.00 | | 11 301 479.00 |
DL TOTAL (I) | 99 966 329.00 | 97 375 353.00 | | 99 966 329.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054 613.00 | 2 170 694.00 | | 1 054 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 220 898.00 | 2 377 792.00 | | 3 220 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 275 511.00 | 4 548 486.00 | | 4 275 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 256 155.00 | 72 302 524.00 | | 32 256 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 447 406.00 | 138 795 354.00 | | 59 447 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 973 654.00 | 89 814 819.00 | | 76 973 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 513 791.00 | 50 216 609.00 | | 51 513 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 255.00 | 21 666.00 | | 8 255.00 |
EA Autres dettes | 149 774 632.00 | 66 639 531.00 | | 149 774 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 375 150.00 | 386 836 285.00 | | 561 375 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 349 042.00 | 805 106 789.00 | | 931 349 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 590 882.00 | 907 030 628.00 | | 1 035 590 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 169 082 943.00 | | 169 082 943.00 | 169 082 943.00 |
FG Production vendue services | 23 812 255.00 | | 23 812 255.00 | 23 812 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 895 197.00 | | 192 895 197.00 | 192 895 197.00 |
FM Production stockée | | | 72 506 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 821 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 795 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 327 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 489 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 600 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 590 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 510 652.00 | |
GE Autres charges | | | 295 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 612 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 962 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 461 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 447 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 812 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 588 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 603 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 208 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 892 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 156.00 | 671 092.00 | | 188 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 145.00 | 4 081 100.00 | | 494 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 001.00 | 33 500.00 | | 478 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160 302.00 | 4 785 691.00 | | 1 160 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 053.00 | 448 151.00 | | 87 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 901.00 | 3 951 036.00 | | 311 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | 2 012 800.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 953.00 | 6 411 986.00 | | 578 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 349.00 | -1 626 295.00 | | 581 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 211.00 | | | 172 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 730 876.00 | 371 045 389.00 | | 304 730 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 429 396.00 | 362 334 886.00 | | 293 429 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 301 479.00 | 8 710 503.00 | | 11 301 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 807 728.00 | | 34 882 955.00 | 87 807 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 519 686.00 | 94 742 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 222 290.00 | 97 468 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702 604.00 | 1 784 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 501.00 | | 6 300.00 | 935 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 785.00 | | 166 400.00 | 4 320 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 551 442.00 | | 34 710 255.00 | 82 551 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555 643.00 | 162 963.00 | 2 555 707.00 | 4 555 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 901 114.00 | 18 784.00 | | 901 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 529.00 | 144 179.00 | 2 555 707.00 | 3 654 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 077 543.00 | 15 685.00 | | 1 077 543.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 548 486.00 | 1 396 638.00 | 1 323 612.00 | 4 548 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 785 285.00 | 3 056 986.00 | 2 491 763.00 | 6 785 285.00 |
6T Sur comptes clients | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 874 570.00 | 3 072 921.00 | 2 561 763.00 | 9 874 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 423 055.00 | 4 469 559.00 | 3 885 375.00 | 14 423 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 567 638.00 | 3 977 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 935.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | 478 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 447 406.00 | 58 789 987.00 | | 59 447 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 973 654.00 | 76 973 654.00 | | 76 973 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 099.00 | 1 509 099.00 | | 1 509 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384 705.00 | 2 384 705.00 | | 2 384 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 946 365.00 | 128 946 365.00 | | 128 946 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 375 150.00 | 561 375 150.00 | | 561 375 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 685 279.00 | 80 685 279.00 | | 80 685 279.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032 786.00 | 2 032 786.00 | | 2 032 786.00 |
UX Autres créances clients | 294 170 316.00 | 294 170 316.00 | | 294 170 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 5 387 506.00 | 5 387 506.00 | | 5 387 506.00 |
VC Groupe et associés | 20 279 317.00 | 20 279 317.00 | | 20 279 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 760.00 | 211 760.00 | | 211 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 044 394.00 | 32 044 394.00 | | 32 044 394.00 |
VI Groupe et associés | 20 828 266.00 | 20 828 266.00 | | 20 828 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 984.00 | | | 155 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 288.00 | 862 288.00 | | 862 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 662 021.00 | 22 662 021.00 | | 22 662 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780 257.00 | 5 780 257.00 | | 5 780 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 351 653.00 | 431 351 653.00 | | 431 351 653.00 |
VW T.V.A. | 46 757 698.00 | 46 757 698.00 | | 46 757 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 349 042.00 | 930 691 623.00 | | 931 349 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |