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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941 801.00 | 924 424.00 | 17 377.00 | 941 801.00 |
AP Constructions | 24 092.00 | 18 285.00 | 5 807.00 | 24 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 065.00 | 1 338 215.00 | 746 850.00 | 2 085 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 911 285.00 | 36 185.00 | 84 875 100.00 | 84 911 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641 236.00 | 507 037.00 | 134 199.00 | 641 236.00 |
BF Prêts | 155 801.00 | | 155 801.00 | 155 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588 969.00 | | 1 588 969.00 | 1 588 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 505 831.00 | 5 833 575.00 | 97 672 256.00 | 103 505 831.00 |
BN En cours de production de biens | 247 486 447.00 | 650 000.00 | 246 836 447.00 | 247 486 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 823 341.00 | 5 907 499.00 | 106 915 842.00 | 112 823 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228 121.00 | | 1 228 121.00 | 1 228 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 330 776.00 | 24 287.00 | 232 306 489.00 | 232 330 776.00 |
BZ Autres créances | 37 440 016.00 | 13 000.00 | 37 427 016.00 | 37 440 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 90 579 311.00 | | 90 579 311.00 | 90 579 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067 767.00 | | 2 067 767.00 | 2 067 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 955 778.00 | 6 594 786.00 | 727 360 993.00 | 733 955 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 461 609.00 | 12 428 360.00 | 825 033 249.00 | 837 461 609.00 |
CU Autres participations | 13 130 739.00 | 2 982 587.00 | 10 148 152.00 | 13 130 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 258 433.00 | 8 258 433.00 | | 8 258 433.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 002 656.00 | 3 002 656.00 | | 3 002 656.00 |
DH Report à nouveau | 2 403 761.00 | 2 403 761.00 | | 2 403 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 251 745.00 | 11 301 479.00 | | 20 251 745.00 |
DL TOTAL (I) | 108 916 595.00 | 99 966 329.00 | | 108 916 595.00 |
DP Provisions pour risques | 1 507 510.00 | 1 054 613.00 | | 1 507 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 954 626.00 | 3 220 898.00 | | 4 954 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 462 136.00 | 4 275 511.00 | | 6 462 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 597.00 | 32 256 155.00 | | 29 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 509 535.00 | 60 265 591.00 | | 63 509 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 726 600.00 | 76 973 788.00 | | 79 726 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826 853.00 | 51 513 791.00 | | 38 826 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 918.00 | 8 255.00 | | 26 918.00 |
EA Autres dettes | 136 399 294.00 | 149 774 632.00 | | 136 399 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 135 721.00 | 561 375 150.00 | | 391 135 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 654 518.00 | 932 167 362.00 | | 709 654 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 033 249.00 | 1 036 409 202.00 | | 825 033 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 987 030.00 | | 393 987 030.00 | 393 987 030.00 |
FG Production vendue services | 18 243 349.00 | | 18 243 349.00 | 18 243 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 230 379.00 | | 412 230 379.00 | 412 230 379.00 |
FM Production stockée | | | -114 871 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 247 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 219 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 585 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 128 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 050 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 064 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 937 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 036 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 652 407.00 | |
GE Autres charges | | | 217 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 640 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 578 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 281 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 491 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 620 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 588 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 777 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 059 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 525 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 251 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 620 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 494.00 | 188 156.00 | | 414 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 488.00 | 494 145.00 | | 504 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 250.00 | 478 001.00 | | 35 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 232.00 | 1 160 302.00 | | 954 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 028.00 | 87 053.00 | | 209 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 996.00 | 311 901.00 | | 1 078 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 180 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323 024.00 | 578 953.00 | | 1 323 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 792.00 | 581 349.00 | | -368 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 232 788.00 | 304 730 876.00 | | 334 232 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 981 043.00 | 293 429 396.00 | | 313 981 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 251 745.00 | 11 301 479.00 | | 20 251 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 286 577.00 | | 15 098 022.00 | 98 286 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 878 768.00 | 100 428 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 878 768.00 | 103 505 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 801.00 | | | 941 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 581.00 | | 351 418.00 | 1 784 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 560 196.00 | | 14 746 603.00 | 95 560 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 899.00 | 144 867.00 | | 2 162 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 898.00 | 4 526.00 | | 919 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 001.00 | 140 341.00 | | 1 243 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 093 228.00 | | 550 006.00 | 1 093 228.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 275 511.00 | 4 687 407.00 | 2 500 781.00 | 4 275 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 350 507.00 | 2 036 574.00 | 2 829 583.00 | 7 350 507.00 |
6T Sur comptes clients | 37 221.00 | | 12 934.00 | 37 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 455 727.00 | 4 095 907.00 | 4 431 039.00 | 10 455 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 731 238.00 | 8 783 314.00 | 6 931 820.00 | 14 731 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 688 981.00 | 5 308 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 059 332.00 | 1 588 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 35 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 509 535.00 | 63 509 535.00 | | 63 509 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 726 600.00 | 79 726 600.00 | | 79 726 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816 535.00 | 2 816 535.00 | | 2 816 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 316 249.00 | 2 316 249.00 | | 2 316 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 804 417.00 | 129 804 417.00 | | 129 804 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 135 721.00 | 391 135 721.00 | | 391 135 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 911 285.00 | 84 911 285.00 | | 84 911 285.00 |
UP Prêts | 155 801.00 | 155 801.00 | | 155 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588 969.00 | 1 588 969.00 | | 1 588 969.00 |
UX Autres créances clients | 232 324 551.00 | 232 324 551.00 | | 232 324 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 6 263 164.00 | 6 263 164.00 | | 6 263 164.00 |
VC Groupe et associés | 6 599 380.00 | 6 599 380.00 | | 6 599 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VI Groupe et associés | 6 594 877.00 | 6 594 877.00 | | 6 594 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 419.00 | 354 419.00 | | 354 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 507.00 | 263 507.00 | | 263 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202 194.00 | 24 202 194.00 | | 24 202 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067 767.00 | 2 067 767.00 | | 2 067 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 494 615.00 | 358 494 615.00 | | 358 494 615.00 |
VW T.V.A. | 33 430 562.00 | 33 430 562.00 | | 33 430 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 654 518.00 | 709 654 518.00 | | 709 654 518.00 |