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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 223.00 | 650 581.00 | 277 642.00 | 928 223.00 |
AP Constructions | 24 092.00 | 15 152.00 | 8 940.00 | 24 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 000.00 | 408 000.00 | 102 000.00 | 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939 714.00 | 3 033 220.00 | 906 494.00 | 3 939 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 184 817.00 | 1 163 367.00 | 122 021 450.00 | 123 184 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567 037.00 | 507 037.00 | 60 000.00 | 567 037.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061 641.00 | | 2 061 641.00 | 2 061 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 083 463.00 | 7 476 731.00 | 130 606 732.00 | 138 083 463.00 |
BN En cours de production de biens | 296 141 223.00 | 938 838.00 | 295 202 385.00 | 296 141 223.00 |
BT Marchandises | 6 773 026.00 | 1 048 272.00 | 5 724 754.00 | 6 773 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518 924.00 | | 518 924.00 | 518 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 435 979.00 | 51 022.00 | 184 384 958.00 | 184 435 979.00 |
BZ Autres créances | 29 475 394.00 | 13 000.00 | 29 462 394.00 | 29 475 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 38 890 545.00 | | 38 890 545.00 | 38 890 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708 459.00 | | 2 708 459.00 | 2 708 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 022 550.00 | 2 051 131.00 | 556 971 419.00 | 559 022 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 106 014.00 | 9 527 862.00 | 687 578 152.00 | 697 106 014.00 |
CU Autres participations | 6 717 939.00 | 1 699 374.00 | 5 018 565.00 | 6 717 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 258 433.00 | 8 258 433.00 | | 8 258 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002 656.00 | 3 002 656.00 | | 3 002 656.00 |
DH Report à nouveau | 2 403 761.00 | 2 403 761.00 | | 2 403 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 972 024.00 | 15 593 770.00 | | 6 972 024.00 |
DK Provisions réglementées | | 107 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 95 636 874.00 | 104 365 936.00 | | 95 636 874.00 |
DP Provisions pour risques | 621 163.00 | 715 331.00 | | 621 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 170.00 | 1 487 871.00 | | 310 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 333.00 | 2 203 202.00 | | 931 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 444 878.00 | 691 283.00 | | 444 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 007 297.00 | 63 600 270.00 | | 38 007 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 873 259.00 | 1 890 526.00 | | 19 873 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 128.00 | 98 453.00 | | 52 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 858 515.00 | 54 780 342.00 | | 73 858 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 457 314.00 | 26 178 017.00 | | 36 457 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 966.00 | 3 870.00 | | 7 966.00 |
EA Autres dettes | 141 529 737.00 | 66 295 069.00 | | 141 529 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 778 851.00 | 123 487 625.00 | | 280 778 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 009 945.00 | 337 025 456.00 | | 591 009 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 578 152.00 | 443 594 595.00 | | 687 578 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 468 418.00 | | 4 468 418.00 | 4 468 418.00 |
FD Production vendue biens | 151 156 967.00 | | 151 156 967.00 | 151 156 967.00 |
FG Production vendue services | 16 737 555.00 | | 16 737 555.00 | 16 737 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 362 940.00 | | 172 362 940.00 | 172 362 940.00 |
FM Production stockée | | | 94 456 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 093 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 351 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 722 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 350 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 513 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 510.00 | |
GE Autres charges | | | 153 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 782 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 495 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 563 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 369 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 792 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 270 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 819 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 321 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048 960.00 | 11 053.00 | | 1 048 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | 22 262 063.00 | | 540 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061 009.00 | 324 621.00 | | 1 061 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 649 969.00 | 22 597 737.00 | | 2 649 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767 771.00 | 8 048.00 | | 767 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | 21 333 114.00 | | 105 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 795.00 | 934 986.00 | | 260 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 566.00 | 22 276 149.00 | | 1 133 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516 402.00 | 321 588.00 | | 1 516 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -133 977.00 | 1 050 161.00 | | -133 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 799 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 289 524.00 | 302 572 110.00 | | 310 289 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 317 499.00 | 286 978 341.00 | | 303 317 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 972 024.00 | 15 593 770.00 | | 6 972 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 699 388.00 | | 343 615 258.00 | 65 699 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 899 678.00 | 110 993 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 919 278.00 | 116 395 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 4 473 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 159.00 | | 338 064.00 | 590 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 953.00 | | 273 453.00 | 4 219 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 889 276.00 | | 343 003 741.00 | 60 889 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 536.00 | 731 418.00 | 15 001.00 | 3 390 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 378.00 | 124 203.00 | | 526 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 158.00 | 607 215.00 | 15 001.00 | 2 864 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 044 335.00 | 1 142 867.00 | 516 798.00 | 1 044 335.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 214 634.00 | | 214 634.00 | 214 634.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 203 202.00 | 827 887.00 | 2 099 756.00 | 2 203 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 743 596.00 | 1 290 713.00 | 1 047 199.00 | 1 743 596.00 |
6T Sur comptes clients | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252 601.00 | 2 732 305.00 | 1 563 997.00 | 4 252 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670 437.00 | 3 560 192.00 | 3 878 387.00 | 6 670 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066 924.00 | 1 372 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 270 511.00 | 345 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 795.00 | 1 061 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 444 878.00 | 444 878.00 | | 444 878.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 301.00 | 748 301.00 | | 748 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 858 515.00 | 73 858 515.00 | | 73 858 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054 778.00 | 2 054 778.00 | | 2 054 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637 164.00 | 2 637 164.00 | | 2 637 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225 812.00 | 16 225 812.00 | | 16 225 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 778 851.00 | 280 778 851.00 | | 280 778 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 496 721.00 | 101 496 721.00 | | 101 496 721.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061 641.00 | 2 061 641.00 | | 2 061 641.00 |
UX Autres créances clients | 184 415 954.00 | 184 415 954.00 | | 184 415 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VB T. V. A. | 6 420 559.00 | 6 420 559.00 | | 6 420 559.00 |
VC Groupe et associés | 507 028.00 | 507 028.00 | | 507 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 006 825.00 | 38 006 825.00 | | 38 006 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 123 843 759.00 | 123 843 759.00 | | 123 843 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 531 128.00 | | | 1 531 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 919 286.00 | | | 2 919 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 427 355.00 | 22 427 355.00 | | 22 427 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708 459.00 | 2 708 459.00 | | 2 708 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 317 532.00 | 320 317 532.00 | | 320 317 532.00 |
VW T.V.A. | 20 329 430.00 | 20 329 430.00 | | 20 329 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 939 106.00 | 558 939 106.00 | | 558 939 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |