| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 267.00 | 2 733.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007.00 | 7 186.00 | 2 821.00 | 10 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 477.00 | 7 453.00 | 75 024.00 | 82 477.00 |
BT Marchandises | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 841.00 | 7 453.00 | 226 388.00 | 233 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 25 540.00 | 12 555.00 | | 25 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 671.00 | 12 986.00 | | 26 671.00 |
DL TOTAL (I) | 67 304.00 | 40 633.00 | | 67 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 755.00 | 23 546.00 | | 36 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369.00 | 17 209.00 | | 9 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 907.00 | 38 414.00 | | 103 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 781.00 | 762.00 | | 3 781.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 11 976.00 | | 3 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 084.00 | 93 937.00 | | 159 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 388.00 | 134 570.00 | | 226 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 353.00 | 93 937.00 | | 135 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 842.00 | 7 303.00 | 468 145.00 | 460 842.00 |
FG Production vendue services | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 745.00 | 7 303.00 | 506 048.00 | 498 745.00 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 122.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 122.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -122.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 353.00 | 336 160.00 | | 506 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 682.00 | 323 174.00 | | 479 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 671.00 | 12 986.00 | | 26 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 004.00 | | 4 847.00 | 114 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 374.00 | 82 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 374.00 | 10 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | 3 000.00 | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 694.00 | | 1 687.00 | 44 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | 160.00 | 13 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 212.00 | 615.00 | 36 374.00 | 43 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 212.00 | 348.00 | 36 374.00 | 43 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UX Autres créances clients | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 511.00 | 9 780.00 | 23 731.00 | 33 511.00 |
VI Groupe et associés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 084.00 | 135 353.00 | 23 731.00 | 159 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 58.00 | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 962.00 | 8 700.00 | | 6 962.00 |
ST Autres comptes | 48 036.00 | 31 536.00 | | 48 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 963.00 | 58 960.00 | | 55 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 950.00 | 6 059.00 | | 5 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 715.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | 773.00 | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 749.00 | 65 354.00 | | 99 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 195.00 | 44 194.00 | | 75 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 511.00 | 105 255.00 | | 132 511.00 |