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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 146.00 | 10 487.00 | 3 659.00 | 14 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 322.00 | 13 487.00 | 73 835.00 | 87 322.00 |
BT Marchandises | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 755.00 | 4 492.00 | 58 264.00 | 62 755.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 139.00 | 4 492.00 | 191 648.00 | 196 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 462.00 | 17 979.00 | 265 483.00 | 283 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 123 660.00 | 91 514.00 | | 123 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 620.00 | 32 146.00 | | -36 620.00 |
DL TOTAL (I) | 102 132.00 | 138 752.00 | | 102 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 5 861.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 7 784.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 063.00 | 57 425.00 | | 96 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 716.00 | 23 445.00 | | 11 716.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | 2 552.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 351.00 | 97 068.00 | | 163 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 483.00 | 235 819.00 | | 265 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 351.00 | 97 068.00 | | 113 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 545.00 | | 2 777.00 | 84 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 597.00 | | 2 548.00 | 11 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 448.00 | | 229.00 | 14 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 441.00 | 1 046.00 | | 12 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 1 046.00 | | 9 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UX Autres créances clients | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 351.00 | 113 351.00 | 50 000.00 | 163 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | -155.00 | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 703.00 | 7 811.00 | | 11 703.00 |
ST Autres comptes | 67 104.00 | 70 310.00 | | 67 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 200.00 | 60 312.00 | | 62 200.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 953.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | 798.00 | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 320.00 | 138 011.00 | | 95 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 341.00 | -85 320.00 | | 74 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 007.00 | 143 432.00 | | 141 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |