| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 767.00 | 1 233.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 597.00 | 7 861.00 | 3 736.00 | 11 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 115.00 | 9 628.00 | 74 487.00 | 84 115.00 |
BT Marchandises | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 706.00 | | 169 706.00 | 169 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 821.00 | 9 628.00 | 244 193.00 | 253 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 52 211.00 | 25 540.00 | | 52 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 143.00 | 26 671.00 | | 35 143.00 |
DL TOTAL (I) | 102 446.00 | 67 304.00 | | 102 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 012.00 | 36 755.00 | | 26 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 9 369.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 799.00 | 103 907.00 | | 68 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 610.00 | 3 781.00 | | 27 610.00 |
EA Autres dettes | 19 202.00 | 3 242.00 | | 19 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 746.00 | 159 084.00 | | 141 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 193.00 | 226 388.00 | | 244 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 243.00 | 135 353.00 | | 128 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 083.00 | 38 959.00 | 568 042.00 | 529 083.00 |
FG Production vendue services | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 218.00 | 38 959.00 | 608 177.00 | 569 218.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 300.00 | 675.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 279.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 279.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -279.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 3 565.00 | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 371.00 | 506 353.00 | | 608 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 228.00 | 479 682.00 | | 573 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 143.00 | 26 671.00 | | 35 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 477.00 | | 1 638.00 | 82 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 007.00 | | 1 590.00 | 10 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 970.00 | | 48.00 | 13 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 453.00 | 2 175.00 | | 7 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 1 500.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | 675.00 | | 7 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
UX Autres créances clients | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 012.00 | 12 509.00 | 13 503.00 | 26 012.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 746.00 | 128 243.00 | 13 503.00 | 141 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 767.00 | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 953.00 | 6 962.00 | | 8 953.00 |
ST Autres comptes | 53 197.00 | 48 036.00 | | 53 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 280.00 | 55 963.00 | | 56 280.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 5 950.00 | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 718.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 490.00 | 1 485.00 | | 1 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 773.00 | 99 749.00 | | 121 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 586.00 | 75 195.00 | | 86 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 930.00 | 132 511.00 | | 119 930.00 |