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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 597.00 | 8 813.00 | 2 784.00 | 11 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 407.00 | 11 813.00 | 72 594.00 | 84 407.00 |
BT Marchandises | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 388.00 | 11 813.00 | 210 575.00 | 222 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 63 199.00 | 52 211.00 | | 63 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 315.00 | 35 143.00 | | 28 315.00 |
DL TOTAL (I) | 106 606.00 | 102 446.00 | | 106 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 719.00 | 26 012.00 | | 13 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 124.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 710.00 | 68 799.00 | | 58 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 704.00 | 27 610.00 | | 17 704.00 |
EA Autres dettes | 13 648.00 | 19 202.00 | | 13 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 969.00 | 141 746.00 | | 103 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 575.00 | 244 193.00 | | 210 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 108.00 | 128 243.00 | | 98 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 614.00 | 18 439.00 | 493 053.00 | 474 614.00 |
FG Production vendue services | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 944.00 | 18 439.00 | 545 383.00 | 526 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 300.00 | 4 300.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 240.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 240.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -240.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 5 237.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 873.00 | 608 371.00 | | 552 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 559.00 | 573 228.00 | | 524 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 315.00 | 35 143.00 | | 28 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 115.00 | | 292.00 | 84 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 018.00 | | 292.00 | 14 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 628.00 | 2 185.00 | | 9 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 1 233.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 861.00 | 952.00 | | 7 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 719.00 | 7 858.00 | 5 861.00 | 13 719.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 969.00 | 98 108.00 | 5 861.00 | 103 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 780.00 | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 530.00 | 8 953.00 | | 12 530.00 |
ST Autres comptes | 54 065.00 | 53 197.00 | | 54 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 879.00 | 56 280.00 | | 57 879.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 710.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | 1 490.00 | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 206.00 | 121 773.00 | | 110 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 957.00 | 86 586.00 | | 70 957.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 474.00 | 119 930.00 | | 124 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |