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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 713.00 | 23 294.00 | 11 419.00 | 34 713.00 |
AP Constructions | 290 028.00 | 203 849.00 | 86 179.00 | 290 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 374.00 | 429 596.00 | 71 778.00 | 501 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 522.00 | 70 452.00 | 53 070.00 | 123 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 064.00 | 727 191.00 | 257 873.00 | 985 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
BN En cours de production de biens | 227 593.00 | | 227 593.00 | 227 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 712.00 | | 429 712.00 | 429 712.00 |
BZ Autres créances | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
CF Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 473.00 | | 771 473.00 | 771 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 536.00 | 727 191.00 | 1 029 346.00 | 1 756 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 625 095.00 | | | 625 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 374.00 | | | -33 374.00 |
DL TOTAL (I) | 632 971.00 | | | 632 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 473.00 | | | 124 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 375.00 | | | 396 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 346.00 | | | 1 029 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 629.00 | | | 325 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 539 891.00 | 11 786.00 | 1 551 677.00 | 1 539 891.00 |
FG Production vendue services | 148 423.00 | | 148 423.00 | 148 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 314.00 | 11 786.00 | 1 700 100.00 | 1 688 314.00 |
FM Production stockée | | | 24 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 503.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 533.00 | | | 1 736 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 908.00 | | | 1 769 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 374.00 | | | -33 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 833.00 | | 87 936.00 | 917 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 35 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 706.00 | 985 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 456.00 | 914 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 853.00 | | 14 860.00 | 19 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 303.00 | | 73 076.00 | 860 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 312.00 | 85 503.00 | 12 624.00 | 654 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 673.00 | 3 621.00 | | 19 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 639.00 | 81 882.00 | 12 624.00 | 634 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 429 712.00 | | | 429 712.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 357.00 | 43 611.00 | 70 746.00 | 114 357.00 |
VI Groupe et associés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VP Divers | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 286.00 | 478 036.00 | 35 250.00 | 513 286.00 |
VW T.V.A. | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 375.00 | 325 629.00 | 70 746.00 | 396 375.00 |