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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 553.00 | 28 078.00 | 12 476.00 | 40 553.00 |
AP Constructions | 475 139.00 | 236 485.00 | 238 655.00 | 475 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 208.00 | 469 825.00 | 114 384.00 | 584 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 846.00 | 83 473.00 | 55 373.00 | 138 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 174.00 | 817 860.00 | 456 314.00 | 1 274 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
BN En cours de production de biens | 311 039.00 | | 311 039.00 | 311 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 903.00 | | 537 903.00 | 537 903.00 |
BZ Autres créances | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
CF Disponibilités | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 813.00 | | 1 035 813.00 | 1 035 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 987.00 | 817 860.00 | 1 492 127.00 | 2 309 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 591 721.00 | | | 591 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 297.00 | | | -19 297.00 |
DL TOTAL (I) | 613 674.00 | | | 613 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 008.00 | | | 263 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 441.00 | | | 181 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 537.00 | | | 221 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 453.00 | | | 878 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 127.00 | | | 1 492 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 292.00 | | | 680 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16 081.00 | 23 861.00 | 7 780.00 | -16 081.00 |
FD Production vendue biens | 1 869 675.00 | 20.00 | 1 869 695.00 | 1 869 675.00 |
FG Production vendue services | 173 033.00 | | 173 033.00 | 173 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 628.00 | 23 881.00 | 2 050 509.00 | 2 026 628.00 |
FM Production stockée | | | 83 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 902.00 | | | 2 174 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 199.00 | | | 2 194 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 297.00 | | | -19 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 064.00 | | 289 111.00 | 985 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 713.00 | | 5 840.00 | 34 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 924.00 | | 283 270.00 | 914 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 191.00 | 90 669.00 | | 727 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 294.00 | 4 784.00 | | 23 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 897.00 | 85 886.00 | | 703 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 537.00 | 221 537.00 | | 221 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 537 903.00 | | | 537 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 008.00 | 64 847.00 | 180 484.00 | 263 008.00 |
VI Groupe et associés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 123.00 | | | 202 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VP Divers | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 853.00 | 641 603.00 | 35 250.00 | 676 853.00 |
VW T.V.A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 453.00 | 680 292.00 | 180 484.00 | 878 453.00 |