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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 603.00 | 35 261.00 | 342.00 | 35 603.00 |
AP Constructions | 493 017.00 | 364 532.00 | 128 485.00 | 493 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 854.00 | 503 521.00 | 101 333.00 | 604 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 679.00 | 107 817.00 | 20 862.00 | 128 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 466.00 | 1 087 184.00 | 442 282.00 | 1 529 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 628.00 | | 232 628.00 | 232 628.00 |
BN En cours de production de biens | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 033.00 | | 503 033.00 | 503 033.00 |
BZ Autres créances | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CF Disponibilités | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 683.00 | | 968 683.00 | 968 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 149.00 | 1 087 184.00 | 1 410 965.00 | 2 498 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 231 886.00 | 76 053.00 | 155 833.00 | 231 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 522 254.00 | | | 522 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
DL TOTAL (I) | 799 832.00 | | | 799 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 061.00 | | | 339 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 133.00 | | | 611 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 965.00 | | | 1 410 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 666.00 | | | 525 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 905 660.00 | 32 123.00 | 1 937 783.00 | 1 905 660.00 |
FG Production vendue services | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 439.00 | 32 123.00 | 2 007 562.00 | 1 975 439.00 |
FM Production stockée | | | -117 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 821.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 845.00 | | | -38 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 458.00 | | | 1 981 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 128.00 | | | 1 869 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 716.00 | | 82 240.00 | 1 473 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 974.00 | | 14 912.00 | 216 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 912.00 | 11 578.00 | 1 529 466.00 | 14 912.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 35 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 912.00 | 6 628.00 | 1 226 550.00 | 14 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 762.00 | | 67 328.00 | 1 180 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 941.00 | 125 821.00 | 11 578.00 | 972 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 081.00 | 57 972.00 | | 18 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 596.00 | 615.00 | 4 950.00 | 39 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 263.00 | 67 234.00 | 6 628.00 | 915 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 061.00 | 339 061.00 | | 339 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 503 033.00 | 503 033.00 | | 503 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VB T. V. A. | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 165.00 | 62 699.00 | 85 467.00 | 148 165.00 |
VI Groupe et associés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 055.00 | 540 805.00 | 35 250.00 | 576 055.00 |
VW T.V.A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 133.00 | 525 666.00 | 85 467.00 | 611 133.00 |