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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 553.00 | 39 596.00 | 957.00 | 40 553.00 |
AP Constructions | 493 016.00 | 344 233.00 | 148 783.00 | 493 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 318.00 | 470 462.00 | 76 856.00 | 547 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 516.00 | 100 568.00 | 24 947.00 | 125 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 716.00 | 972 941.00 | 500 776.00 | 1 473 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
BN En cours de production de biens | 243 292.00 | | 243 292.00 | 243 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 817.00 | | 366 817.00 | 366 817.00 |
BZ Autres créances | 162 979.00 | | 162 979.00 | 162 979.00 |
CF Disponibilités | 89 905.00 | | 89 905.00 | 89 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 727.00 | | 931 727.00 | 931 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 443.00 | 972 941.00 | 1 432 502.00 | 2 405 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 974.00 | 18 081.00 | 198 893.00 | 216 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 437 406.00 | | | 437 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 498.00 | | | 170 498.00 |
DL TOTAL (I) | 734 002.00 | | | 734 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 825.00 | | | 220 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 408.00 | | | 327 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 501.00 | | | 698 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 502.00 | | | 1 432 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 335.00 | | | 550 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 598 210.00 | 33 444.00 | 1 631 654.00 | 1 598 210.00 |
FG Production vendue services | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 660.00 | 33 444.00 | 1 688 104.00 | 1 654 660.00 |
FM Production stockée | | | 5 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 869.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 139.00 | | | -58 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 638.00 | | | 1 880 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 790.00 | | | 1 795 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 965.00 | | 136 876.00 | 1 434 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 540.00 | | 126 434.00 | 90 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 124.00 | 1 473 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 124.00 | 1 180 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 445.00 | | 10 442.00 | 1 268 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 196.00 | 99 869.00 | 98 124.00 | 971 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 081.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 286.00 | 3 311.00 | | 36 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 910.00 | 78 477.00 | 98 124.00 | 934 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 408.00 | 327 408.00 | | 327 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 366 817.00 | 366 817.00 | | 366 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 825.00 | 72 660.00 | 148 165.00 | 220 825.00 |
VI Groupe et associés | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 199.00 | 130 199.00 | | 130 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 672.00 | 536 422.00 | 35 250.00 | 571 672.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 501.00 | 550 335.00 | 148 165.00 | 698 501.00 |