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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
AH Fonds commercial | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 190.00 | 36 884.00 | 6 306.00 | 43 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 104.00 | 180 887.00 | 20 217.00 | 201 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 352.00 | 232 744.00 | 99 608.00 | 332 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 751.00 | 1 119.00 | 124 632.00 | 125 751.00 |
BZ Autres créances | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CF Disponibilités | 175 857.00 | | 175 857.00 | 175 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 979.00 | 1 119.00 | 382 861.00 | 383 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 332.00 | 233 863.00 | 482 469.00 | 716 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
CU Autres participations | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 056.00 | 201 746.00 | | 230 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 808.00 | 31 310.00 | | 56 808.00 |
DL TOTAL (I) | 319 865.00 | 266 056.00 | | 319 865.00 |
DP Provisions pour risques | 6 815.00 | 4 288.00 | | 6 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 815.00 | 4 288.00 | | 6 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 861.00 | 18 585.00 | | 8 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | 1 468.00 | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 228.00 | 33 619.00 | | 31 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 463.00 | 57 722.00 | | 90 463.00 |
EA Autres dettes | 10 247.00 | 1 292.00 | | 10 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 789.00 | 112 686.00 | | 155 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 469.00 | 383 030.00 | | 482 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 574.00 | 103 834.00 | | 152 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 657.00 | | 1 634 657.00 | 1 634 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 657.00 | | 1 634 657.00 | 1 634 657.00 |
FM Production stockée | | | -3 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 17.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 17.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -17.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | -331.00 | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 326.00 | 1 118 685.00 | | 1 656 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 518.00 | 1 087 375.00 | | 1 599 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 808.00 | 31 310.00 | | 56 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 144.00 | | 9 209.00 | 323 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 705.00 | | 6 589.00 | 237 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 427.00 | | 2 620.00 | 36 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 082.00 | 12 661.00 | | 220 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | 857.00 | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 966.00 | 11 804.00 | | 205 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 288.00 | 6 815.00 | 4 288.00 | 4 288.00 |
6T Sur comptes clients | 654.00 | 1 119.00 | 654.00 | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | 1 119.00 | 654.00 | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942.00 | 7 934.00 | 4 942.00 | 4 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 934.00 | 4 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 123 116.00 | | | 123 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 852.00 | 5 637.00 | 3 215.00 | 8 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 826.00 | 184 826.00 | | 184 826.00 |
VW T.V.A. | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 789.00 | 152 574.00 | 3 215.00 | 155 789.00 |