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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 973.00 | 17 722.00 | 4 251.00 | 21 973.00 |
AH Fonds commercial | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 993.00 | 41 777.00 | 8 216.00 | 49 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 146.00 | 184 092.00 | 45 054.00 | 229 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 458.00 | 243 592.00 | 147 866.00 | 391 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 222.00 | 2 356.00 | 165 866.00 | 168 222.00 |
BZ Autres créances | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CF Disponibilités | 189 106.00 | | 189 106.00 | 189 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 056.00 | 2 356.00 | 415 700.00 | 418 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 514.00 | 245 947.00 | 563 566.00 | 809 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
CU Autres participations | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 115.00 | 256 865.00 | | 245 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 657.00 | 44 250.00 | | 34 657.00 |
DL TOTAL (I) | 312 772.00 | 334 115.00 | | 312 772.00 |
DP Provisions pour risques | 7 354.00 | 7 724.00 | | 7 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 354.00 | 7 724.00 | | 7 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 413.00 | 36 614.00 | | 50 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 608.00 | 102 770.00 | | 73 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 831.00 | 70 956.00 | | 115 831.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 6 663.00 | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 11 995.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 440.00 | 230 393.00 | | 243 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 566.00 | 572 232.00 | | 563 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 415.00 | 204 993.00 | | 210 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 076.00 | | 23 882.00 | 369 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 391 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 279 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 718.00 | | 14 922.00 | 265 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 347.00 | | 8 960.00 | 47 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 617.00 | 20 475.00 | 1 500.00 | 224 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 389.00 | 2 333.00 | | 15 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 228.00 | 18 141.00 | 1 500.00 | 209 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 724.00 | 7 354.00 | 7 724.00 | 7 724.00 |
6T Sur comptes clients | 652.00 | 2 356.00 | 652.00 | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | 2 356.00 | 652.00 | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 376.00 | 9 710.00 | 8 376.00 | 8 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 710.00 | 8 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 163 290.00 | 163 290.00 | | 163 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 372.00 | 17 347.00 | 33 025.00 | 50 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 680.00 | 203 680.00 | | 203 680.00 |
VW T.V.A. | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 440.00 | 210 415.00 | 33 025.00 | 243 440.00 |