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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
AH Fonds commercial | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 120.00 | 31 470.00 | 1 649.00 | 33 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 812.00 | 166 373.00 | 49 440.00 | 215 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 827.00 | 218 634.00 | 147 194.00 | 365 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 920.00 | | 269 920.00 | 269 920.00 |
BZ Autres créances | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CF Disponibilités | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 928.00 | | 435 928.00 | 435 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 755.00 | 218 634.00 | 583 121.00 | 801 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
CU Autres participations | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 925.00 | 228 628.00 | | 233 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 486.00 | 55 298.00 | | 46 486.00 |
DL TOTAL (I) | 313 412.00 | 316 925.00 | | 313 412.00 |
DP Provisions pour risques | 7 004.00 | 8 168.00 | | 7 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 004.00 | 8 168.00 | | 7 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 565.00 | 67 217.00 | | 43 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 404.00 | 31 009.00 | | 33 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 123.00 | 172 783.00 | | 95 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 561.00 | 115 130.00 | | 89 561.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 5 574.00 | | 1 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 706.00 | 393 256.00 | | 262 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 121.00 | 718 350.00 | | 583 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 339.00 | 349 722.00 | | 235 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 780.00 | | 6 710.00 | 384 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 62 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 663.00 | 365 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 063.00 | 248 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 685.00 | | 2 310.00 | 269 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 267.00 | | 4 400.00 | 60 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 857.00 | 20 372.00 | 14 596.00 | 212 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 538.00 | 253.00 | | 20 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 319.00 | 20 120.00 | 14 596.00 | 192 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 269 920.00 | 269 920.00 | | 269 920.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 565.00 | 16 198.00 | 27 366.00 | 43 565.00 |
VI Groupe et associés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 126.00 | 305 126.00 | | 305 126.00 |
VW T.V.A. | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 706.00 | 235 339.00 | 27 366.00 | 262 706.00 |