| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 973.00 | 15 389.00 | 6 584.00 | 21 973.00 |
AH Fonds commercial | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 071.00 | 39 156.00 | 5 915.00 | 45 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 646.00 | 170 072.00 | 50 574.00 | 220 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 076.00 | 224 617.00 | 144 459.00 | 369 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 903.00 | 652.00 | 178 251.00 | 178 903.00 |
BZ Autres créances | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
CF Disponibilités | 136 898.00 | | 136 898.00 | 136 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 425.00 | 652.00 | 427 773.00 | 428 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 501.00 | 225 269.00 | 572 232.00 | 797 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
CU Autres participations | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 865.00 | 230 056.00 | | 256 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 250.00 | 56 808.00 | | 44 250.00 |
DL TOTAL (I) | 334 115.00 | 319 865.00 | | 334 115.00 |
DP Provisions pour risques | 7 724.00 | 6 815.00 | | 7 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 724.00 | 6 815.00 | | 7 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 614.00 | 8 861.00 | | 36 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 3 949.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 770.00 | 31 228.00 | | 102 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 956.00 | 90 463.00 | | 70 956.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 10 247.00 | | 6 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 995.00 | 11 041.00 | | 11 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 393.00 | 155 789.00 | | 230 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 232.00 | 482 469.00 | | 572 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 993.00 | 152 574.00 | | 204 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 546.00 | | 1 603 546.00 | 1 603 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 546.00 | | 1 603 546.00 | 1 603 546.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 500.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 500.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -2 500.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 5 521.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 233.00 | 1 656 326.00 | | 1 632 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 983.00 | 1 599 518.00 | | 1 587 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 250.00 | 56 808.00 | | 44 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 312.00 | 5 999.00 | | 15 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 352.00 | | 58 762.00 | 332 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 039.00 | 369 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 039.00 | 265 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 011.00 | | 7 000.00 | 49 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 294.00 | | 43 462.00 | 244 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 047.00 | | 8 300.00 | 39 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 744.00 | 13 912.00 | 22 039.00 | 232 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 973.00 | 416.00 | | 14 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 771.00 | 13 496.00 | 22 039.00 | 217 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 815.00 | 7 724.00 | 6 815.00 | 6 815.00 |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | 464.00 | 931.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 464.00 | 931.00 | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 934.00 | 8 188.00 | 7 746.00 | 7 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 188.00 | 7 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 177 376.00 | | | 177 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 587.00 | 11 187.00 | 25 400.00 | 36 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 902.00 | 265 902.00 | | 265 902.00 |
VW T.V.A. | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 393.00 | 204 993.00 | 25 400.00 | 230 393.00 |