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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 219.00 | 19 987.00 | 18 233.00 | 38 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 125.00 | 21 952.00 | 116 173.00 | 138 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 221 207.00 | | 221 207.00 | 221 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 624.00 | | 236 624.00 | 236 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 749.00 | 21 952.00 | 352 797.00 | 374 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 750.00 | 197 592.00 | | 201 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 712.00 | 9 158.00 | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 249 514.00 | 249 802.00 | | 249 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753.00 | 24 399.00 | | 15 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 453.00 | 20 089.00 | | 13 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 683.00 | 12 977.00 | | 35 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 744.00 | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 095.00 | 36 838.00 | | 25 095.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 18 035.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 282.00 | 121 082.00 | | 103 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 797.00 | 370 884.00 | | 352 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 012.00 | | 210 012.00 | 210 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 012.00 | | 210 012.00 | 210 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 2 473.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 665.00 | 238 464.00 | | 215 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 952.00 | 229 306.00 | | 210 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 713.00 | 9 158.00 | | 4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 125.00 | | | 138 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 200.00 | 6 753.00 | | 15 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 234.00 | 6 753.00 | | 13 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 753.00 | 118.00 | 15 635.00 | 15 753.00 |
VI Groupe et associés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 599.00 | 51 963.00 | 15 635.00 | 67 599.00 |