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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 219.00 | 26 739.00 | 11 480.00 | 38 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 125.00 | 28 705.00 | 109 420.00 | 138 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 211 634.00 | | 211 634.00 | 211 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 780.00 | | 254 780.00 | 254 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 905.00 | 28 705.00 | 364 200.00 | 392 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 462.00 | 201 750.00 | | 204 462.00 |
DH Report à nouveau | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 405.00 | 4 712.00 | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 262 919.00 | 249 514.00 | | 262 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 866.00 | 15 753.00 | | 6 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 186.00 | 13 453.00 | | 14 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 683.00 | 35 683.00 | | 20 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 8 664.00 | | 14 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 574.00 | 25 095.00 | | 31 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 13 449.00 | 4 634.00 | | 13 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 280.00 | 103 282.00 | | 101 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 200.00 | 352 797.00 | | 364 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 106.00 | | 231 106.00 | 231 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 106.00 | | 231 106.00 | 231 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -1.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 1 687.00 | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 300.00 | 215 665.00 | | 254 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 895.00 | 210 952.00 | | 238 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 405.00 | 4 713.00 | | 15 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 125.00 | | | 138 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 952.00 | 6 753.00 | | 21 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 987.00 | 6 753.00 | | 19 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UX Autres créances clients | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VI Groupe et associés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |