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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 2 333.00 | 6 593.00 | 8 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 645.00 | 40 552.00 | 103 093.00 | 143 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BZ Autres créances | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 004.00 | | 137 004.00 | 137 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 649.00 | 40 552.00 | 240 097.00 | 280 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210 185.00 | 209 867.00 | | 210 185.00 |
DH Report à nouveau | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 938.00 | 318.00 | | -36 938.00 |
DL TOTAL (I) | 216 299.00 | 253 237.00 | | 216 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 113.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168.00 | 10 638.00 | | 4 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073.00 | 25 388.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 6 715.00 | | 8 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357.00 | 17 394.00 | | 3 357.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 798.00 | 60 248.00 | | 23 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 097.00 | 313 485.00 | | 240 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 002.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 8 999.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 777.00 | 193 853.00 | | 114 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 716.00 | 193 536.00 | | 151 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 938.00 | 318.00 | | -36 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 125.00 | | 6 960.00 | 138 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 466.00 | | 6 960.00 | 98 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 458.00 | 5 094.00 | | 35 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 367.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 492.00 | 4 727.00 | | 33 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 486.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |