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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 219.00 | 33 492.00 | 4 727.00 | 38 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 125.00 | 35 458.00 | 102 667.00 | 138 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 178 216.00 | | 178 216.00 | 178 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 818.00 | | 210 818.00 | 210 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 943.00 | 35 458.00 | 313 485.00 | 348 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 867.00 | 204 462.00 | | 209 867.00 |
DH Report à nouveau | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318.00 | 15 405.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 253 237.00 | 262 919.00 | | 253 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 6 866.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 638.00 | 14 186.00 | | 10 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 388.00 | 20 683.00 | | 25 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 14 524.00 | | 6 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 394.00 | 31 574.00 | | 17 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 248.00 | 101 280.00 | | 60 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 485.00 | 364 200.00 | | 313 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 002.00 | 1.00 | | 9 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 002.00 | 1.00 | | 9 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 999.00 | -9.00 | | 8 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 3 574.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 853.00 | 254 300.00 | | 193 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 536.00 | 238 895.00 | | 193 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318.00 | 15 405.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 125.00 | | | 138 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 705.00 | 6 753.00 | | 28 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 739.00 | 6 753.00 | | 26 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UX Autres créances clients | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |