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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 422 887.00 | | 422 887.00 | 422 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 035.00 | 34 465.00 | 3 570.00 | 38 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 161 347.00 | | 3 161 347.00 | 3 161 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052 878.00 | 34 465.00 | 6 018 413.00 | 6 052 878.00 |
BT Marchandises | 103 589.00 | | 103 589.00 | 103 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
BZ Autres créances | 4 016 146.00 | | 4 016 146.00 | 4 016 146.00 |
CF Disponibilités | 1 866 053.00 | | 1 866 053.00 | 1 866 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 239.00 | | 6 038 239.00 | 6 038 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 091 116.00 | 34 465.00 | 12 056 652.00 | 12 091 116.00 |
CU Autres participations | 2 417 277.00 | | 2 417 277.00 | 2 417 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 719 600.00 | | | 4 719 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 840.00 | | | 687 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 885.00 | | | 221 885.00 |
DH Report à nouveau | 3 656 912.00 | | | 3 656 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 796.00 | | | -343 796.00 |
DL TOTAL (I) | 8 942 441.00 | | | 8 942 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 134.00 | | | 3 086 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 211.00 | | | 3 114 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 652.00 | | | 12 056 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 211.00 | | | 3 114 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
FQ Autres produits | | | 6 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 574.00 | | | 448 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 796.00 | | | -343 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 601.00 | 8 097.00 | 1 131 181.00 | 4 913 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 052 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 525.00 | 8 097.00 | 2 300.00 | 450 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463 075.00 | | 1 128 881.00 | 4 463 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 382.00 | 2 083.00 | | 32 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | 2 083.00 | | 32 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 161 347.00 | | | 3 161 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VC Groupe et associés | 3 955 586.00 | | | 3 955 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 085 094.00 | 3 085 094.00 | | 3 085 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 215.00 | | | 233 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 233 551.00 | 4 058 872.00 | 3 174 679.00 | 7 233 551.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 211.00 | 3 114 211.00 | | 3 114 211.00 |