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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 599.00 | 36 725.00 | 2 874.00 | 39 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620 688.00 | | 4 620 688.00 | 4 620 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 091 875.00 | 676 337.00 | 6 415 539.00 | 7 091 875.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 055 868.00 | | 3 055 868.00 | 3 055 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 334.00 | | 195 334.00 | 195 334.00 |
BZ Autres créances | 814 779.00 | | 814 779.00 | 814 779.00 |
CF Disponibilités | 2 534 719.00 | | 2 534 719.00 | 2 534 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 182.00 | | 6 608 182.00 | 6 608 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 700 058.00 | 676 337.00 | 13 023 721.00 | 13 700 058.00 |
CU Autres participations | 2 418 257.00 | 639 612.00 | 1 778 645.00 | 2 418 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 719 600.00 | 4 719 600.00 | | 4 719 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 840.00 | 687 840.00 | | 687 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 637.00 | 471 637.00 | | 471 637.00 |
DH Report à nouveau | 5 827 318.00 | 8 058 389.00 | | 5 827 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 760.00 | -2 231 072.00 | | -244 760.00 |
DL TOTAL (I) | 11 461 634.00 | 11 706 395.00 | | 11 461 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 181.00 | 1 548 375.00 | | 1 307 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 018.00 | 444 021.00 | | 138 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 661.00 | 133 359.00 | | 22 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 227.00 | 72 684.00 | | 94 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 087.00 | 2 198 439.00 | | 1 562 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 721.00 | 13 904 834.00 | | 13 023 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 087.00 | 2 198 439.00 | | 1 562 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 905.00 | | 557 905.00 | 557 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 905.00 | | 557 905.00 | 557 905.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 9 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 275.00 | 588 163.00 | | 708 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 036.00 | 2 819 235.00 | | 953 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 760.00 | -2 231 072.00 | | -244 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 896 672.00 | | 498 403.00 | 6 896 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 200.00 | 7 052 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 200.00 | 7 091 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857 074.00 | | 498 403.00 | 6 857 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 008.00 | 716.00 | | 36 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 008.00 | 716.00 | | 36 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 612.00 | | | 639 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 612.00 | | | 639 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 620 688.00 | 4 620 688.00 | | 4 620 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 195 334.00 | 195 334.00 | | 195 334.00 |
VB T. V. A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VC Groupe et associés | 788 481.00 | 788 481.00 | | 788 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 181.00 | 1 307 181.00 | | 1 307 181.00 |
VI Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 001 489.00 | | | 2 001 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 245 000.00 | | | 2 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651 615.00 | 5 651 615.00 | | 5 651 615.00 |
VW T.V.A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 087.00 | 1 562 087.00 | | 1 562 087.00 |