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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
AP Constructions | 176 800.00 | 2 100.00 | 174 701.00 | 176 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 450.00 | 36 216.00 | 7 234.00 | 43 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 656 101.00 | | 5 656 101.00 | 5 656 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 352 211.00 | 38 316.00 | 8 313 895.00 | 8 352 211.00 |
BT Marchandises | 479 789.00 | | 479 789.00 | 479 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 867.00 | | 299 867.00 | 299 867.00 |
BZ Autres créances | 4 145 087.00 | | 4 145 087.00 | 4 145 087.00 |
CF Disponibilités | 1 517 985.00 | | 1 517 985.00 | 1 517 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 698.00 | | 6 460 698.00 | 6 460 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 812 909.00 | 38 316.00 | 14 774 593.00 | 14 812 909.00 |
CU Autres participations | 2 418 327.00 | | 2 418 327.00 | 2 418 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 719 600.00 | | | 4 719 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 840.00 | | | 687 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 008.00 | | | 299 008.00 |
DH Report à nouveau | 4 778 446.00 | | | 4 778 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452 572.00 | | | 3 452 572.00 |
DL TOTAL (I) | 13 937 466.00 | | | 13 937 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 596.00 | | | 423 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 127.00 | | | 837 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 774 593.00 | | | 14 774 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 127.00 | | | 837 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 311.00 | | 280 311.00 | 280 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 311.00 | | 280 311.00 | 280 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 168 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 751 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 685 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 458 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 580.00 | | | 4 059 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 008.00 | | | 607 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 452 572.00 | | | 3 452 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 213.00 | | 5 009 508.00 | 6 279 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 2 933 010.00 | 8 087 761.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 2 933 010.00 | 8 352 211.00 | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 450.00 | | 227 000.00 | 37 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241 763.00 | | 4 782 508.00 | 6 241 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 880.00 | 3 436.00 | | 34 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 880.00 | 3 436.00 | | 34 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 656 101.00 | | 5 656 101.00 | 5 656 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 299 867.00 | 299 867.00 | | 299 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VC Groupe et associés | 3 655 085.00 | 3 655 085.00 | | 3 655 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
VI Groupe et associés | 420 946.00 | 420 946.00 | | 420 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 583.00 | 194 583.00 | | 194 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 766.00 | 228 766.00 | | 228 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132 358.00 | 4 462 925.00 | 5 669 434.00 | 10 132 358.00 |
VW T.V.A. | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 127.00 | 837 127.00 | | 837 127.00 |