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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 256 000.00 | 25 197.00 | 230 802.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 328.00 | 6 116.00 | 8 212.00 | 14 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | 15 340.00 | 545.00 | 15 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 214.00 | 46 655.00 | 239 559.00 | 286 214.00 |
BT Marchandises | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 624.00 | 16 899.00 | 4 725.00 | 21 624.00 |
CF Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 743.00 | 16 899.00 | 23 843.00 | 40 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 958.00 | 63 555.00 | 263 403.00 | 326 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 477.00 | 123 895.00 | | 139 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 435.00 | 15 581.00 | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 179 913.00 | 172 477.00 | | 179 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 229.00 | 41 704.00 | | 29 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 14 686.00 | | 9 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | 2 639.00 | | 1 219.00 |
EA Autres dettes | 34 816.00 | 52 676.00 | | 34 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 901.00 | 25 321.00 | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 490.00 | 137 028.00 | | 83 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 403.00 | 309 506.00 | | 263 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
FQ Autres produits | | | 11 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 2 750.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 479.00 | 127 915.00 | | 87 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 043.00 | 112 333.00 | | 80 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 435.00 | 15 581.00 | | 7 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 665.00 | | 549.00 | 285 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 665.00 | | 549.00 | 285 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 802.00 | 9 853.00 | | 36 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 802.00 | 9 853.00 | | 36 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 995.00 | 16 899.00 | 15 995.00 | 15 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 995.00 | 16 899.00 | 15 995.00 | 15 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 995.00 | 16 899.00 | 15 995.00 | 15 995.00 |
UG ‐ Financières | | 16 899.00 | 15 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 229.00 | 1 993.00 | 8 617.00 | 29 229.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 490.00 | 21 437.00 | 43 434.00 | 83 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
ST Autres comptes | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 793.00 | | | 11 793.00 |